Kassaflödesanalys (TTM)
Tangrenshen Group Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 054 | 1 046 | 1 098 | 812 | 259 | −379 | −789 | −425 | −26 | 100 | −21 | 119 | 125 | 536 | 699 | 494 | 729 | 936 | 1 205 | 1 565 |
| Ändring (%) | −0,80 | 4,97 | −26,05 | −68,12 | −246,35 | 108,19 | −46,09 | −93,94 | −487,13 | −120,99 | −670,47 | 5,03 | 327,24 | 30,55 | −29,42 | 47,79 | 28,37 | 28,70 | 29,85 | |
| % av kassaflödet | 196,39 | 214,71 | 134,19 | 54,23 | 15,93 | −129,32 | 72,37 | 24,77 | 1,37 | 19,88 | −3,01 | 22,42 | 6,56 | 367,16 | 130,60 | 125,22 | −64,71 | 5 557,45 | −893,01 | 825,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 426 | −1 913 | −2 634 | −2 424 | −2 666 | −3 314 | −3 368 | −3 651 | −2 888 | −1 779 | −1 190 | −980 | −1 053 | −910 | −677 | −412 | −399 | −201 | −93 | −256 |
| Ändring (%) | 34,13 | 37,72 | −7,98 | 10,01 | 24,27 | 1,63 | 8,40 | −20,89 | −38,39 | −33,10 | −17,64 | 7,43 | −13,63 | −25,61 | −39,09 | −3,09 | −49,81 | −53,61 | 175,44 | |
| % av kassaflödet | −265,62 | −392,66 | −321,97 | −161,90 | −164,09 | −1 131,36 | 309,07 | 212,75 | 153,84 | −354,94 | −171,55 | −184,16 | −55,13 | −623,66 | −126,40 | −104,59 | 35,44 | −1 190,12 | 68,93 | −135,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 908 | 1 354 | 2 355 | 3 109 | 4 033 | 3 985 | 3 067 | 2 360 | 1 037 | 2 181 | 1 905 | 1 393 | 2 838 | 520 | 513 | 313 | −1 456 | −719 | −1 247 | −1 119 |
| Ändring (%) | 49,11 | 73,86 | 32,05 | 29,71 | −1,18 | −23,05 | −23,05 | −56,08 | 110,38 | −12,64 | −26,88 | 103,73 | −81,67 | −1,36 | −38,93 | −564,68 | −50,63 | 73,44 | −10,27 | |
| % av kassaflödet | 169,21 | 278,07 | 287,85 | 207,71 | 248,20 | 1 360,74 | −281,46 | −137,54 | −55,22 | 435,02 | 274,53 | 261,65 | 148,54 | 356,71 | 95,86 | 79,52 | 129,22 | −4 267,36 | 924,08 | −589,96 |
| Kassaflöde | 537 | 487 | 818 | 1 497 | 1 625 | 293 | −1 090 | −1 716 | −1 877 | 501 | 694 | 532 | 1 911 | 146 | 535 | 394 | −1 127 | 17 | −135 | 190 |
| Ändring (%) | −9,26 | 67,95 | 83,00 | 8,55 | −81,98 | −472,03 | 57,48 | 9,41 | −126,70 | 38,42 | −23,28 | 258,86 | −92,36 | 267,04 | −26,39 | −385,98 | −101,49 | −900,95 | −240,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
