002564 Kassaflödesanalys - TTM - SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−24	49	313	−845	−606	−615	−570	529	557	−475	355	393	446	291	−14	245	145	229	412	276
Ändring (%)		−302,15	536,52	−370,20	−28,36	1,63	−7,45	−192,88	5,27	−185,30	−174,67	10,75	13,59	−34,80	−104,86	−1 833,02	−40,73	57,96	79,86	−32,98
% av kassaflödet	12,92	−464,28	85,14	147,24	91,86	88,83	69,95	1 208,78	159,95	79,03	186,45	−6 237,72	−212,08	−162,84	4,01	1 546,24	−719,33	52,74	151,63	202,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−96	347	349	−175	−484	−730	−735	−213	−245	−53	−52	−54	−53	−156	−153	−147	−141	1 389	1 391	1 394
Ändring (%)		−461,21	0,85	−150,09	176,62	50,87	0,59	−70,95	14,81	−78,54	−1,69	5,18	−2,84	194,84	−1,82	−3,65	−4,06	−1 082,80	0,13	0,19
% av kassaflödet	50,97	−3 273,01	95,10	30,49	73,44	105,43	90,24	−487,73	−70,39	8,75	−27,17	863,35	25,11	87,18	43,38	−930,24	700,47	319,54	511,45	1 018,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−64	−396	−284	457	439	654	491	−272	35	−75	−115	−346	−604	−314	−186	−82	−24	−1 184	−1 532	−1 534
Ändring (%)		518,28	−28,13	−260,49	−3,76	48,88	−24,90	−155,44	−112,88	−315,24	51,86	201,72	74,64	−47,99	−40,81	−56,10	−71,05	4 910,35	29,40	0,12
% av kassaflödet	34,02	3 739,20	−77,42	−79,52	−66,65	−94,42	−60,33	−622,32	10,07	12,56	−60,27	5 492,97	287,15	175,86	52,76	−515,48	117,11	−272,37	−563,38	−1 121,23

Kassaflöde	−188	−11	367	−574	−659	−693	−814	44	348	−601	190	−6	−210	−179	−353	16	−20	435	272	137
Ändring (%)		−94,37	−3 571,12	−256,24	14,83	5,10	17,52	−105,37	695,55	−272,65	−131,65	−103,31	3 240,85	−15,08	97,32	−104,49	−227,41	−2 254,37	−37,44	−49,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)