002563 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 963	4 457	5 444	4 814	3 460	2 076	1 324	895	939	1 176	1 571	2 303	2 155	1 941	2 386	1 101	733	1 263	582	991
Ändring (%)		12,45	22,17	−11,58	−28,13	−40,00	−36,22	−32,43	4,90	25,30	33,59	46,61	−6,45	−9,90	22,90	−53,86	−33,41	72,30	−53,95	70,45
% av kassaflödet	165,86	178,28	182,54	233,48	421,20	−2 791,18	−213,58	−104,40	−2 198,13	84,22	76,29	75,36	92,03	112,47	214,03	−65,40	−33,80	−62,56	−27,24	−765,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−242	−647	−1 136	−1 827	−1 247	−482	−241	526	865	1 867	2 119	1 573	1 004	566	211	−1 008	−1 143	−2 002	−2 110	−595
Ändring (%)		167,67	75,51	60,85	−31,75	−61,38	−50,01	−318,58	64,36	115,93	13,49	−25,79	−36,16	−43,62	−62,74	−577,92	13,39	75,15	5,40	−71,79
% av kassaflödet	−10,12	−25,89	−38,08	−88,61	−151,79	647,41	38,83	−61,39	−2 025,15	133,72	102,91	51,45	42,88	32,79	18,92	59,87	52,69	99,15	98,82	459,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 336	−1 304	−1 321	−918	−1 398	−1 672	−1 706	−2 281	−1 849	−1 646	−1 630	−820	−818	−783	−1 482	−1 776	−1 762	−1 280	−608	−533
Ändring (%)		−2,37	1,31	−30,54	52,35	19,57	2,05	33,71	−18,93	−10,97	−0,98	−49,72	−0,26	−4,27	89,42	19,78	−0,79	−27,35	−52,46	−12,44
% av kassaflödet	−55,91	−52,17	−44,30	−44,51	−170,19	2 247,58	275,19	266,20	4 331,17	−117,92	−79,17	−26,82	−34,92	−45,34	−132,98	105,48	81,22	63,39	28,50	411,68

Kassaflöde	2 389	2 500	2 983	2 062	821	−74	−620	−857	−43	1 396	2 059	3 056	2 341	1 726	1 115	−1 683	−2 169	−2 019	−2 135	−129
Ändring (%)		4,62	19,31	−30,87	−60,16	−109,05	733,49	38,23	−95,02	−3 370,22	47,48	48,42	−23,39	−26,28	−35,42	−251,01	28,85	−6,92	5,75	−93,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)