002551 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	400	498	554	274	268	243	184	213	234	96	48	115	143	18	103	59	106	121	164	34
Ändring (%)		24,24	11,40	−50,55	−2,20	−9,50	−24,07	15,80	9,74	−58,80	−50,58	142,22	23,79	−87,66	482,44	−42,82	79,84	14,52	35,32	−79,13
% av kassaflödet	122,59	120,30	270,45	−214,78	−680,49	−78,83	−3 991,65	−208,88	−59,81	−36,34	−17,43	−70,85	205,72	87,99	77,01	−218,97	−65,88	258,76	−85,98	−24,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−145	−149	−405	−399	−338	−563	−211	−403	−513	−177	−158	−66	107	74	85	−11	−221	−87	−81	116
Ändring (%)		2,53	172,59	−1,40	−15,49	66,91	−62,57	91,08	27,39	−65,55	−10,93	−58,24	−262,07	−30,70	15,66	−112,90	1 909,37	−60,72	−6,48	−242,81
% av kassaflödet	−44,36	−35,93	−197,65	312,96	856,82	183,07	4 569,34	394,54	131,15	66,63	57,59	40,36	153,43	368,59	64,06	41,10	138,15	−186,09	42,73	−83,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	75	85	76	27	53	8	22	59	−152	−191	−189	−212	−168	−79	−46	−73	−44	−4	−296	−308
Ändring (%)		12,71	−10,53	−64,89	97,16	−84,18	160,03	174,92	−355,54	25,74	−0,90	11,70	−20,43	−53,30	−41,53	58,22	−39,95	−90,01	6 676,60	4,24
% av kassaflödet	23,06	20,53	37,07	−20,90	−133,50	−2,70	−468,78	−58,24	38,83	71,99	69,23	129,81	−242,26	−392,23	−34,46	271,20	27,24	−9,34	155,38	220,45

Kassaflöde	327	414	205	−128	−39	−308	−5	−102	−391	−265	−274	−163	69	20	133	−27	−160	47	−190	−140
Ändring (%)		26,59	−50,45	−162,27	−69,13	681,18	−98,50	2 112,98	283,22	−32,18	3,05	−40,42	−142,63	−71,15	565,48	−120,11	497,74	−129,16	−507,27	−26,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)