Kassaflödesanalys (TTM)
Cetc Potevio Science&Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 651 | 364 | 385 | 328 | −39 | 195 | 94 | 231 | 44 | 228 | 427 | 154 | 219 | 287 | 538 | 512 | 481 | 56 | 20 | 360 |
| Ändring (%) | −44,11 | 5,75 | −14,72 | −111,91 | −599,83 | −52,00 | 145,81 | −80,87 | 417,15 | 87,07 | −63,80 | 41,67 | 31,29 | 87,15 | −4,71 | −6,17 | −88,27 | −64,88 | 1 719,86 | |
| % av kassaflödet | 109,41 | 24,27 | 27,56 | 28,06 | −5,50 | −32,16 | −26,16 | −235,60 | −25,23 | 370,33 | 229,42 | −957,69 | −181,13 | −562,76 | 957,42 | −139,68 | −174,85 | −20,89 | −4,60 | 348,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 | −60 | −56 | −70 | −120 | −233 | −252 | −144 | −104 | −11 | −13 | −116 | −122 | −133 | −139 | −142 | −153 | −185 | −202 | −210 |
| Ändring (%) | −11,38 | −5,67 | 24,61 | 71,46 | 93,40 | 8,28 | −43,00 | −27,54 | −89,07 | 13,70 | 794,26 | 5,83 | 8,45 | 5,00 | 2,18 | 7,76 | 20,28 | 9,34 | 3,86 | |
| % av kassaflödet | −11,32 | −3,98 | −4,03 | −6,00 | −16,92 | 38,30 | 70,28 | 146,76 | 59,53 | −18,47 | −6,96 | 717,31 | 101,34 | 260,08 | −248,24 | 38,84 | 55,83 | 68,41 | 46,91 | −202,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 1 198 | 1 071 | 919 | 879 | −564 | −195 | −184 | −114 | −154 | −229 | −56 | −217 | −201 | −335 | −729 | −601 | −145 | −251 | −52 |
| Ändring (%) | 9 917,21 | −10,58 | −14,22 | −4,35 | −164,21 | −65,45 | −5,60 | −37,96 | 35,12 | 48,38 | −75,66 | 289,95 | −7,52 | 66,87 | 117,40 | −17,51 | −75,90 | 73,54 | −79,36 | |
| % av kassaflödet | 2,01 | 79,85 | 76,67 | 78,51 | 123,52 | 92,83 | 54,35 | 188,00 | 65,29 | −250,45 | −123,06 | 345,47 | 179,84 | 393,59 | −597,08 | 198,75 | 218,72 | 53,70 | 58,45 | −50,19 |
| Kassaflöde | 595 | 1 500 | 1 397 | 1 170 | 711 | −608 | −359 | −98 | −175 | 62 | 186 | −16 | −121 | −51 | 56 | −367 | −275 | −270 | −430 | 103 |
| Ändring (%) | 151,94 | −6,87 | −16,24 | −39,20 | −185,44 | −41,00 | −72,71 | 78,62 | −135,23 | 201,96 | −108,67 | 649,08 | −57,74 | −210,00 | −753,11 | −25,04 | −1,83 | 59,45 | −124,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
