002541 Kassaflödesanalys - TTM - Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	598	159	−144	−600	−530	−202	−2	650	810	622	879	1 021	794	1 098	1 014	399	673	573	294	421
Ändring (%)		−73,40	−190,38	317,36	−11,67	−61,91	−98,79	−26 670,37	24,68	−23,20	41,20	16,14	−22,21	38,25	−7,66	−60,64	68,57	−14,74	−48,69	43,04
% av kassaflödet	175,31	12,07	−12,83	−74,18	−150,01	20,67	0,31	−161,24	−150,18	−112,44	−820,83	−329,65	624,75	2 320,84	−809,62	162,86	81,91	227,39	203,12	−602,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 055	−1 120	−1 184	−967	−1 345	−1 606	−1 906	−2 042	−2 107	−1 815	−1 685	−2 185	−2 085	−1 655	−1 637	−1 099	−1 043	−1 318	−1 243	−1 087
Ändring (%)		6,10	5,72	−18,34	39,13	19,45	18,67	7,09	3,23	−13,90	−7,16	29,71	−4,60	−20,63	−1,08	−32,86	−5,12	26,44	−5,69	−12,61
% av kassaflödet	−309,23	−84,95	−105,58	−119,44	−380,49	164,40	238,12	506,42	390,52	327,78	1 573,39	705,70	−1 640,26	−3 498,07	1 307,30	−448,61	−126,99	−522,78	−858,27	1 555,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	800	2 282	2 452	2 380	2 231	832	1 109	988	755	636	696	853	1 417	604	498	945	1 191	997	1 094	596
Ändring (%)		185,17	7,47	−2,94	−6,28	−62,72	33,35	−10,95	−23,53	−15,84	9,46	22,60	66,17	−57,37	−17,59	89,80	26,05	−16,30	9,71	−45,54
% av kassaflödet	234,48	173,13	218,74	294,13	631,13	−85,10	−138,52	−244,95	−139,94	−114,81	−649,70	−275,44	1 115,06	1 277,21	−397,66	385,75	145,08	395,39	755,15	−852,71

Kassaflöde	341	1 318	1 121	809	353	−977	−801	−403	−540	−554	−107	−310	127	47	−125	245	821	252	145	−70
Ändring (%)		286,24	−14,94	−27,81	−56,32	−376,46	−18,07	−49,65	33,86	2,58	−80,66	189,19	−141,05	−62,78	−364,69	−295,66	235,17	−69,29	−42,56	−148,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)