Kassaflödesanalys (TTM)
Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 099 | 99 | −7 | 123 | 277 | 378 | 431 | 513 | 385 | 225 | 365 | 223 | 245 | 482 | 410 | 481 | 569 | 377 | 558 | 443 |
| Ändring (%) | −108,98 | −107,25 | −1 823,98 | 124,47 | 36,74 | 13,79 | 19,18 | −24,92 | −41,48 | 62,02 | −38,90 | 9,69 | 96,79 | −14,88 | 17,20 | 18,50 | −33,83 | 48,12 | −20,72 | |
| % av kassaflödet | 13 359,93 | 36,07 | 219,70 | 11 411,94 | 36 529,27 | −204,99 | 14 353,46 | 2 236,05 | −19 247,34 | −3 106,65 | 1 379,45 | 1 357,11 | −9 465,88 | −966,66 | 7 838,65 | −6 641,94 | 939,47 | 907,65 | −3 676,92 | −3 971,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 380 | 229 | 241 | 177 | 52 | 23 | 8 | −0 | −12 | −24 | −24 | −13 | −7 | −31 | −32 | −21 | −29 | 22 | 32 | 36 |
| Ändring (%) | −39,76 | 5,44 | −26,55 | −70,91 | −55,08 | −67,07 | −104,76 | 3 298,66 | 95,50 | 1,19 | −48,35 | −43,52 | 333,12 | 2,26 | −33,17 | 36,69 | −176,60 | 45,32 | 12,81 | |
| % av kassaflödet | −4 612,64 | 83,58 | −7 407,26 | 16 392,93 | 6 799,45 | −12,53 | 253,95 | −1,58 | 615,98 | 332,16 | −92,11 | −76,60 | 275,11 | 61,83 | −602,42 | 291,05 | −47,49 | 53,10 | −211,05 | −324,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 712 | −54 | −237 | −299 | −327 | −586 | −435 | −490 | −375 | −209 | −314 | −194 | −240 | −501 | −373 | −467 | −480 | −357 | −605 | −490 |
| Ändring (%) | −107,55 | 341,26 | 26,18 | 9,42 | 78,98 | −25,75 | 12,56 | −23,45 | −44,36 | 50,72 | −38,25 | 23,76 | 108,41 | −25,45 | 25,03 | 2,86 | −25,56 | 69,41 | −19,09 | |
| % av kassaflödet | −8 647,30 | −19,65 | 7 287,56 | −27 704,87 | −43 228,73 | 317,52 | −14 507,41 | −2 134,47 | 18 731,36 | 2 874,49 | −1 187,34 | −1 180,51 | 9 290,76 | 1 004,82 | −7 136,23 | 6 450,88 | −791,98 | −860,75 | 3 987,96 | 4 395,61 |
| Kassaflöde | −8 | 274 | −3 | 1 | 1 | −185 | 3 | 23 | −2 | −7 | 26 | 16 | −3 | −50 | 5 | −7 | 61 | 42 | −15 | −11 |
| Ändring (%) | −3 424,61 | −101,19 | −133,19 | −29,88 | −24 467,30 | −101,63 | 665,04 | −108,72 | 262,55 | −464,88 | −37,90 | −115,73 | 1 827,03 | −110,50 | −238,32 | −937,79 | −31,51 | −136,56 | −26,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
