Kassaflödesanalys (TTM)
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −275 | 190 | −301 | −572 | 308 | 482 | 501 | 987 | 950 | 691 | 551 | 121 | −282 | 410 | 157 | 116 | 628 | 352 | 439 | 46 |
| Ändring (%) | −169,20 | −258,17 | 90,26 | −153,89 | 56,53 | 3,86 | 96,93 | −3,72 | −27,25 | −20,29 | −78,06 | −333,26 | −245,47 | −61,79 | −25,80 | 439,92 | −43,94 | 24,78 | −89,49 | |
| % av kassaflödet | 244,41 | 59,02 | −187,48 | −2 208,40 | 78,52 | 113,99 | 374,14 | 329,00 | 519,24 | −435,92 | −898,56 | −121,64 | 113,16 | 56,43 | 204,15 | −190,61 | 278,44 | −1 688,68 | 256,48 | 15,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −127 | −162 | 230 | −127 | 98 | −9 | −301 | −32 | −285 | −209 | −44 | −147 | 12 | 75 | −6 | −380 | −402 | −459 | −552 |
| Ändring (%) | 1 762,06 | 27,47 | −242,60 | −154,91 | −177,12 | −109,14 | 3 268,80 | −89,33 | 787,64 | −26,67 | −79,05 | 236,20 | −107,95 | 544,35 | −108,28 | 5 995,90 | 5,81 | 14,27 | 20,13 | |
| % av kassaflödet | 6,06 | −39,38 | −100,82 | 890,07 | −32,25 | 23,06 | −6,66 | −100,23 | −17,53 | 179,61 | 340,57 | 44,01 | 59,01 | 1,61 | 98,05 | 10,21 | −168,42 | 1 927,75 | −268,13 | −186,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 169 | 259 | 623 | 368 | 212 | −156 | −358 | −388 | −737 | −566 | −405 | −177 | 180 | 304 | −156 | −172 | −22 | 28 | 190 | 799 |
| Ändring (%) | 53,22 | 140,38 | −40,89 | −42,54 | −173,77 | 129,11 | 8,37 | 90,27 | −23,22 | −28,53 | −56,14 | −201,44 | 68,78 | −151,48 | 9,69 | −87,13 | −225,85 | 583,20 | 320,73 | |
| % av kassaflödet | −150,54 | 80,48 | 388,58 | 1 422,04 | 53,91 | −36,89 | −267,07 | −129,24 | −403,06 | 357,15 | 660,05 | 178,58 | −72,25 | 41,80 | −203,73 | 281,19 | −9,79 | −133,35 | 110,89 | 269,84 |
| Kassaflöde | −112 | 322 | 160 | 26 | 392 | 423 | 134 | 300 | 183 | −159 | −61 | −99 | −249 | 727 | 77 | −61 | 226 | −21 | 171 | 296 |
| Ändring (%) | −386,59 | −50,21 | −83,85 | 1 415,51 | 7,83 | −68,36 | 123,95 | −38,99 | −186,66 | −61,33 | 62,11 | 150,74 | −391,69 | −89,44 | −179,47 | −469,60 | −109,24 | −921,55 | 72,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
