Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai STEP Electric Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 313 | 274 | 297 | 415 | 257 | 166 | −192 | −562 | −589 | −289 | −107 | 14 | 319 | 160 | 249 | 360 | 164 | 111 | 250 | 151 |
| Ändring (%) | −12,33 | 8,20 | 39,93 | −38,07 | −35,24 | −215,03 | 193,63 | 4,66 | −50,90 | −63,09 | −113,57 | 2 102,49 | −49,80 | 55,86 | 44,43 | −54,42 | −32,30 | 125,07 | −39,73 | |
| % av kassaflödet | 47,96 | 304,71 | 55,23 | 68,77 | −274,07 | −2 303,20 | 84,86 | 148,67 | 177,43 | −175,92 | −16,97 | −4,04 | −121,26 | −20,76 | −23,70 | 212,38 | −431,87 | −150,03 | −688,85 | −75,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 332 | 90 | 778 | 757 | 239 | −19 | −87 | −87 | −86 | 278 | 166 | 287 | 435 | 270 | 92 | −111 | −119 | −72 | 53 | 209 |
| Ändring (%) | −72,98 | 767,96 | −2,74 | −68,41 | −108,03 | 354,63 | −0,09 | −1,71 | −424,26 | −40,32 | 73,09 | 51,54 | −37,91 | −66,09 | −221,47 | 6,47 | −39,27 | −173,84 | 293,16 | |
| % av kassaflödet | 50,87 | 99,61 | 144,85 | 125,35 | −254,88 | 265,70 | 38,69 | 23,06 | 25,85 | 169,26 | 26,40 | −80,15 | −165,52 | −35,06 | −8,71 | −65,61 | 311,65 | 97,12 | −146,30 | −104,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −274 | −537 | −567 | −591 | −152 | 55 | 272 | 342 | 173 | 568 | −662 | −1 018 | −1 201 | −1 394 | −79 | −83 | −113 | −340 | −561 |
| Ändring (%) | −3 082,41 | 96,07 | 5,63 | 4,16 | −74,24 | −136,14 | 394,26 | 25,82 | −49,46 | 228,38 | −216,53 | 53,80 | 18,02 | 16,06 | −94,35 | 5,65 | 35,65 | 201,59 | 64,95 | |
| % av kassaflödet | 1,41 | −304,48 | −100,01 | −94,00 | 630,13 | 2 106,32 | −24,38 | −71,89 | −103,15 | 105,28 | 90,35 | 184,67 | 387,04 | 155,81 | 132,44 | −46,38 | 218,62 | 152,18 | 936,29 | 280,69 |
| Kassaflöde | 652 | 90 | 537 | 604 | −94 | −7 | −226 | −378 | −332 | 164 | 629 | −358 | −263 | −771 | −1 053 | 170 | −38 | −74 | −36 | −200 |
| Ändring (%) | −86,20 | 496,93 | 12,38 | −115,54 | −92,29 | 3 022,29 | 67,59 | −12,30 | −149,52 | 282,64 | −157,01 | −26,62 | 193,17 | 36,54 | −116,12 | −122,41 | 94,87 | −50,98 | 450,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
