002526 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	398	386	276	136	115	33	−7	59	95	−203	−127	−117	−179	−186	−202	−241	−172	183	190	104
Ändring (%)		−2,86	−28,71	−50,55	−15,48	−71,48	−120,42	−981,40	60,56	−314,27	−37,65	−7,97	53,73	3,51	9,04	18,85	−28,35	−206,10	3,62	−45,10
% av kassaflödet	2 465,85	215,37	190,57	−222,63	130,37	−14,51	7,72	383,68	118,65	−74 097,06	1 851,48	52 685,19	947,20	−272,66	−114,77	−423,71	626,35	155,69	−6 158,52	113,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−345	−150	−84	−184	−156	−350	−159	−213	−36	5	−97	21	27	9	−12	−22	−73	51	117	213
Ändring (%)		−56,49	−44,26	120,46	−15,28	124,07	−54,53	33,76	−82,97	−114,86	−1 901,81	−121,58	28,37	−68,01	−237,19	83,38	238,87	−169,91	128,51	81,64
% av kassaflödet	−2 138,26	−83,64	−57,87	301,38	−176,92	154,68	183,41	−1 382,66	−45,34	1 963,09	1 417,44	−9 458,92	−142,01	12,63	−6,69	−38,11	266,45	43,64	−3 806,84	231,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37	−56	−46	−12	130	92	80	170	22	198	217	95	133	245	391	319	218	−117	−310	−225
Ändring (%)		52,55	−17,25	−74,22	−1 194,01	−29,85	−12,91	113,07	−87,12	804,84	9,50	−56,10	39,99	84,08	59,33	−18,31	−31,61	−153,52	165,38	−27,34
% av kassaflödet	−227,05	−31,14	−31,98	19,48	147,67	−40,42	−91,80	1 102,41	27,35	72 122,78	−3 164,86	−42 956,01	−703,26	360,03	221,43	561,92	−792,82	−99,40	10 070,21	−245,21

Kassaflöde	16	179	145	−61	88	−226	−87	15	80	0	−7	−0	−19	68	176	57	−28	117	−3	92
Ändring (%)		1 012,23	−19,43	−142,33	−244,32	−356,29	−61,65	−117,74	419,20	−99,66	−2 595,41	−96,77	8 450,71	−459,57	159,05	−67,81	−148,47	−526,85	−102,62	−3 084,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)