Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 468 | 460 | 576 | 673 | 739 | 806 | 782 | 651 | 678 | 351 | 317 | 337 | 252 | 325 | 372 | 386 | 359 | 334 | 333 | 334 |
| Ändring (%) | −1,75 | 25,31 | 16,72 | 9,82 | 9,10 | −2,95 | −16,77 | 4,06 | −48,19 | −9,79 | 6,39 | −25,26 | 29,02 | 14,56 | 3,63 | −6,95 | −6,84 | −0,45 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | −1 916,44 | 691,56 | 3 628,70 | 887,52 | 109,95 | 153,49 | 135,99 | 111,90 | 14 380,50 | 174,89 | −156,19 | −226,12 | −39,19 | −43,69 | −141,12 | −102,09 | 5 841,26 | −4 410,36 | −1 952,77 | 1 355,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −846 | −795 | −741 | −582 | −623 | −952 | −742 | −692 | −560 | 259 | 156 | 153 | 78 | −192 | −185 | −165 | −152 | −70 | −63 | −57 |
| Ändring (%) | −6,04 | −6,83 | −21,43 | 7,09 | 52,65 | −22,00 | −6,74 | −19,11 | −146,19 | −39,59 | −2,31 | −48,88 | −346,37 | −3,74 | −10,78 | −8,08 | −53,94 | −10,56 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | 3 464,37 | −1 195,59 | −4 664,14 | −767,97 | −92,77 | −181,21 | −129,03 | −118,96 | −11 885,01 | 128,86 | −77,06 | −102,44 | −12,14 | 25,85 | 70,15 | 43,70 | −2 469,78 | 921,94 | 366,76 | −230,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 336 | 303 | 81 | −104 | 466 | 611 | 478 | 546 | −209 | −450 | −718 | −671 | −987 | −880 | −456 | −598 | −200 | −277 | −296 | −259 |
| Ändring (%) | −10,03 | −73,08 | −228,04 | −546,23 | 31,24 | −21,79 | 14,19 | −138,25 | 115,66 | 59,44 | −6,48 | 46,98 | −10,77 | −48,23 | 31,11 | −66,55 | 38,60 | 6,68 | −12,36 | |
| % av kassaflödet | −1 377,18 | 455,13 | 513,04 | −137,65 | 69,29 | 116,35 | 83,07 | 93,78 | −4 430,59 | −224,28 | 354,00 | 450,52 | 153,54 | 118,38 | 172,80 | 158,16 | −3 252,78 | 3 653,93 | 1 733,79 | −1 049,91 |
| Kassaflöde | −24 | 67 | 16 | 76 | 672 | 525 | 575 | 582 | 5 | 201 | −203 | −149 | −643 | −744 | −264 | −378 | 6 | −8 | −17 | 25 |
| Ändring (%) | −372,26 | −76,12 | 377,21 | 786,52 | −21,85 | 9,54 | 1,15 | −99,19 | 4 160,31 | −201,01 | −26,52 | 331,27 | 15,74 | −64,54 | 43,24 | −101,63 | −223,38 | 124,84 | −244,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
