002510 Kassaflödesanalys - TTM - Tianjin Motor Dies Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tianjin Motor Dies Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87	198	337	273	213	164	9	109	94	−10	13	−7	115	54	190	278	184	151	128	27
Ändring (%)		126,32	70,51	−18,97	−22,07	−22,83	−94,51	1 112,48	−13,81	−110,15	−232,60	−155,12	−1 742,33	−52,81	250,32	46,43	−33,66	−18,13	−14,88	−78,70
% av kassaflödet	30,83	69,69	−949,61	−561,15	−118,05	−86,09	−3,54	−116,98	216,93	−12,10	4,66	−2,14	74,90	81,35	467,25	−1 503,51	192,13	−628,04	81,58	14,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	19	14	58	244	356	382	362	201	8	−117	−212	−294	−323	−256	−196	−125	−37	−94	−84	−102
Ändring (%)		−25,85	301,62	321,42	46,01	7,33	−5,02	−44,54	−95,95	−1 540,56	80,64	38,76	9,94	−20,81	−23,53	−36,10	−70,69	155,68	−10,35	21,65
% av kassaflödet	6,85	5,08	−162,91	−500,66	−197,34	−200,16	−142,52	−215,24	18,77	−148,54	−77,91	−90,16	−211,03	−384,63	−482,20	677,08	−38,23	390,23	−53,39	−55,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	178	79	−421	−555	−740	−734	−623	−405	−62	202	466	622	357	264	42	−176	−55	−85	109	259
Ändring (%)		−55,80	−635,57	31,73	33,39	−0,77	−15,21	−35,00	−84,66	−424,60	131,06	33,62	−42,57	−26,00	−84,16	−520,81	−68,95	55,01	−228,19	138,12
% av kassaflödet	62,83	27,74	1 187,20	1 140,41	410,64	385,07	244,79	433,25	−142,99	255,04	171,11	190,67	233,13	397,05	103,10	953,36	−57,02	352,87	69,03	139,34

Kassaflöde	283	283	−35	−49	−180	−191	−254	−93	43	79	272	326	153	67	41	−18	96	−24	157	186
Ändring (%)		0,11	−112,51	37,13	270,44	5,82	33,38	−63,28	−146,48	82,00	244,40	19,92	−53,03	−56,55	−39,01	−145,51	−619,16	−125,05	−755,23	17,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tianjin Motor Dies Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)