Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 614 | 529 | 439 | 149 | 245 | 631 | 878 | 775 | 1 719 | 1 325 | 1 384 | 1 166 | −51 | 831 | 1 251 | 1 348 | 1 553 | 944 | −273 | 199 |
| Ändring (%) | −13,80 | −16,97 | −66,19 | 64,85 | 157,60 | 39,15 | −11,73 | 121,89 | −22,94 | 4,48 | −15,81 | −104,34 | −1 741,40 | 50,57 | 7,80 | 15,19 | −39,25 | −128,98 | −172,86 | |
| % av kassaflödet | 835,61 | 32,94 | 217,43 | 2 610,33 | 574,97 | −55,29 | 351,01 | 115,22 | 84,68 | 66,40 | 64,76 | 84,38 | −77,57 | 145,72 | 181,88 | −166,99 | −138,86 | −61,17 | 13,56 | 242,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 116 | 21 | −1 306 | −1 433 | −1 581 | −1 588 | −472 | −312 | 38 | 284 | 250 | 311 | −264 | −815 | −1 194 | −2 258 | −1 856 | −1 431 | −642 | 506 |
| Ändring (%) | −81,95 | −6 334,80 | 9,74 | 10,30 | 0,48 | −70,25 | −33,96 | −112,25 | 642,51 | −11,87 | 24,19 | −185,14 | 208,15 | 46,52 | 89,11 | −17,80 | −22,93 | −55,13 | −178,85 | |
| % av kassaflödet | 157,90 | 1,30 | −646,13 | −25 177,96 | −3 710,68 | 139,17 | −188,89 | −46,39 | 1,88 | 14,22 | 11,70 | 22,49 | −405,36 | −142,95 | −173,62 | 279,65 | 165,94 | 92,74 | 31,83 | 616,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −649 | 1 067 | 1 078 | 1 300 | 1 386 | −178 | −149 | 200 | 250 | 344 | 478 | −128 | 372 | 584 | 572 | 145 | −772 | −1 027 | −989 | −587 |
| Ändring (%) | −264,36 | 1,05 | 20,62 | 6,63 | −112,87 | −16,57 | −234,60 | 24,90 | 37,57 | 38,90 | −126,82 | −389,85 | 56,99 | −2,03 | −74,66 | −633,06 | 32,93 | −3,70 | −40,64 | |
| % av kassaflödet | −883,24 | 66,39 | 533,33 | 22 843,45 | 3 254,57 | 15,64 | −59,53 | 29,80 | 12,33 | 17,26 | 22,38 | −9,29 | 569,84 | 102,38 | 83,15 | −17,95 | 69,06 | 66,56 | 49,04 | −715,30 |
| Kassaflöde | 73 | 1 607 | 202 | 6 | 43 | −1 141 | 250 | 673 | 2 031 | 1 996 | 2 138 | 1 381 | 65 | 570 | 688 | −808 | −1 119 | −1 543 | −2 016 | 82 |
| Ändring (%) | 2 086,78 | −87,42 | −97,18 | 648,39 | −2 779,01 | −121,92 | 168,91 | 201,91 | −1,73 | 7,12 | −35,38 | −95,28 | 773,80 | 20,63 | −217,41 | 38,53 | 37,91 | 30,70 | −104,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
