002494 Kassaflödesanalys - TTM - Huasi Holding Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Huasi Holding Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	150	103	111	58	−27	−17	2	22	40	42	37	56	60	10	4	−45	−34	40	58	75
Ändring (%)		−30,91	6,79	−47,56	−146,79	−37,26	−113,46	871,35	78,85	5,70	−13,15	53,38	7,25	−83,33	−63,83	−1 347,66	−23,86	−215,23	47,04	29,33
% av kassaflödet	102,36	−1 289,49	−413,01	−105,54	67,32	11,76	−2,60	−55,61	−50,49	−186,81	−296,66	−491,93	102,83	−106,63	−5,45	38,57	39,38	423,21	105,78	104,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	209	75	76	73	40	−33	−52	−66	−127	−157	−153	−144	−136	−57	−50	−55	−39	−41	−32	14
Ändring (%)		−64,36	1,88	−4,17	−45,52	−183,87	56,97	27,05	90,49	24,44	−2,97	−5,81	−5,43	−57,98	−12,43	9,72	−29,38	6,72	−22,87	−143,52
% av kassaflödet	143,16	−930,35	−284,27	−132,74	−98,59	23,03	59,43	166,01	160,54	699,29	1 240,67	1 263,39	−232,85	608,78	75,34	46,89	44,40	−441,91	−57,94	19,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−213	−185	−212	−184	−52	−94	−33	4	8	92	99	75	134	38	−20	−15	−13	13	29	−20
Ändring (%)		−12,80	14,36	−13,15	−71,84	80,84	−65,06	−113,32	86,58	1 032,63	7,59	−24,53	78,80	−71,85	−153,16	−27,01	−13,89	−200,42	131,99	−169,00
% av kassaflödet	−145,24	2 308,99	791,97	335,15	128,64	64,79	37,21	−10,90	−10,32	−409,26	−805,12	−656,93	228,93	−400,99	30,12	12,47	14,40	134,86	53,18	−27,92

Kassaflöde	146	−8	−27	−55	−40	−145	−88	−40	−79	−23	−12	−11	58	−9	−66	−117	−87	9	55	72
Ändring (%)		−105,48	233,42	105,22	−26,65	259,06	−39,17	−54,52	96,97	−71,43	−45,31	−7,50	−613,08	−116,07	607,62	76,31	−25,44	−110,72	488,29	31,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huasi Holding Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)