Kassaflödesanalys (TTM)
Yotrio Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 840 | 424 | 228 | 284 | −129 | −176 | 199 | 115 | 692 | 236 | 694 | 969 | 630 | 890 | 232 | 301 | 83 | 243 | 522 | 493 |
| Ändring (%) | −49,45 | −46,38 | 24,65 | −145,39 | 36,41 | −213,21 | −42,19 | 501,70 | −65,84 | 193,83 | 39,58 | −35,00 | 41,36 | −73,90 | 29,74 | −72,45 | 192,34 | 114,98 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | 1 240,25 | −322,89 | −104,17 | −119,95 | 411,69 | −47,22 | 36,10 | 23,15 | 88,85 | −58,70 | 91,54 | 85,25 | −251,46 | 378,82 | 3 985,21 | −69,42 | −182,78 | −107,56 | −92,13 | 922,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | −112 | −149 | −70 | 273 | 63 | 55 | −11 | −240 | −173 | −206 | −181 | −174 | −122 | −70 | 49 | −318 | −301 | −302 | −352 |
| Ändring (%) | −2,76 | 33,54 | −53,19 | −491,92 | −76,84 | −13,66 | −120,15 | 2 083,84 | −28,25 | 19,32 | −12,22 | −4,00 | −29,69 | −42,30 | −168,98 | −754,57 | −5,32 | 0,38 | 16,42 | |
| % av kassaflödet | −169,46 | 84,86 | 68,18 | 29,48 | −873,53 | 17,01 | 9,92 | −2,22 | −30,88 | 42,86 | −27,14 | −15,90 | 69,26 | −51,90 | −1 207,24 | −11,18 | 699,27 | 133,28 | 53,31 | −657,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −529 | −347 | −323 | −614 | −448 | 235 | 76 | 249 | 192 | −567 | 349 | 467 | −534 | −374 | −108 | −750 | 194 | −169 | −810 | −121 |
| Ändring (%) | −34,42 | −6,79 | 90,15 | −27,03 | −152,36 | −67,60 | 227,10 | −22,61 | −394,72 | −161,50 | 33,95 | −214,19 | −29,92 | −70,99 | 591,00 | −125,92 | −186,81 | 380,38 | −85,01 | |
| % av kassaflödet | −780,68 | 263,63 | 147,85 | 259,70 | 1 432,74 | 63,07 | 13,80 | 50,07 | 24,71 | 140,89 | 45,99 | 41,10 | 213,00 | −159,07 | −1 860,33 | 172,61 | −427,46 | 74,70 | 142,97 | −227,22 |
| Kassaflöde | 68 | −131 | −219 | −237 | −31 | 372 | 551 | 497 | 779 | −403 | 759 | 1 137 | −250 | 235 | 6 | −434 | −45 | −226 | −567 | 53 |
| Ändring (%) | −294,19 | 66,21 | 8,26 | −86,77 | −1 289,39 | 48,05 | −9,84 | 56,78 | −151,70 | −288,40 | 49,88 | −122,03 | −193,83 | −97,52 | −7 547,54 | −89,53 | 396,76 | 150,99 | −109,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
