Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Jingu Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 217 | −74 | −181 | −273 | −386 | −261 | −310 | −212 | −255 | 44 | 68 | 66 | 53 | −96 | −74 | −66 | −55 | 138 | 77 | 89 |
| Ändring (%) | −134,02 | 145,89 | 50,44 | 41,45 | −32,42 | 18,88 | −31,53 | 20,05 | −117,24 | 55,80 | −3,67 | −20,18 | −281,74 | −22,21 | −11,33 | −16,02 | −349,26 | −44,52 | 16,50 | |
| % av kassaflödet | −24,14 | 27,62 | 62,80 | 204,53 | 2 913,63 | −436,29 | −310,91 | −303,78 | 172,98 | 28,51 | 10,43 | 45,72 | 71,66 | 144,78 | 10,93 | 19,88 | 32,12 | 13,34 | 15,73 | 18,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 | −80 | 44 | 143 | 292 | 221 | 164 | 140 | −29 | −171 | −348 | −402 | −382 | −392 | −379 | −348 | −291 | −448 | −602 | −674 |
| Ändring (%) | −53,63 | −154,40 | 228,11 | 103,25 | −24,34 | −25,66 | −14,73 | −120,39 | 500,30 | 103,19 | 15,64 | −5,10 | 2,70 | −3,31 | −8,29 | −16,31 | 54,03 | 34,42 | 11,84 | |
| % av kassaflödet | 19,31 | 30,11 | −15,15 | −107,59 | −2 202,34 | 369,23 | 164,54 | 200,23 | 19,36 | −111,15 | −53,00 | −279,05 | −520,02 | 593,69 | 55,72 | 104,81 | 168,75 | −43,30 | −123,74 | −143,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −944 | −108 | −147 | 5 | 85 | 116 | 263 | 151 | 147 | 263 | 918 | 459 | 386 | 407 | −244 | 73 | 159 | 1 334 | 1 003 | 1 045 |
| Ändring (%) | −88,61 | 36,63 | −103,39 | 1 610,21 | 36,22 | 126,70 | −42,42 | −2,81 | 78,68 | 249,20 | −50,04 | −15,95 | 5,63 | −160,03 | −129,98 | 116,91 | 739,19 | −24,81 | 4,21 | |
| % av kassaflödet | 105,16 | 40,27 | 50,88 | −3,73 | −643,01 | 194,08 | 263,75 | 216,73 | −99,91 | 170,71 | 139,90 | 318,20 | 525,18 | −616,69 | 35,94 | −22,10 | −92,21 | 128,90 | 206,09 | 222,20 |
| Kassaflöde | −898 | −267 | −289 | −133 | −13 | 60 | 100 | 70 | −147 | 154 | 656 | 144 | 73 | −66 | −680 | −332 | −172 | 1 035 | 487 | 470 |
| Ändring (%) | −70,27 | 8,14 | −53,81 | −90,07 | −551,30 | 66,81 | −29,93 | −310,82 | −204,57 | 326,12 | −78,04 | −49,08 | −189,96 | 930,12 | −51,24 | −48,02 | −700,34 | −52,97 | −3,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
