002485 Kassaflödesanalys - TTM - Cedar Development Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cedar Development Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−107	−178	−91	44	120	−74	88	−14	−196	−178	−246	−182	−107	−165	−203	−283	−277	−29	−23	−4
Ändring (%)		65,97	−49,05	−148,97	170,93	−161,18	−219,16	−115,82	1 315,24	−9,50	38,43	−25,91	−41,13	53,63	23,24	39,23	−2,12	−89,36	−21,62	−82,84
% av kassaflödet	286,97	190,17	156,08	−375,16	222,19	257,63	−416,97	−110,45	383,57	−1 691,60	−89,36	−135,16	−73,36	−157,11	135,46	1 157,42	−1 090,43	−53,42	−35,66	−14,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−99	123	126	224	230	−37	−44	−6	−35	55	313	238	262	201	−32	−44	−13	23	37	59
Ändring (%)		−223,27	2,39	78,64	2,71	−115,88	19,57	−85,64	457,30	−257,49	468,00	−24,02	9,94	−23,06	−115,87	36,61	−70,15	−273,71	62,41	60,91
% av kassaflödet	266,30	−131,07	−216,18	−1 895,56	425,58	128,12	208,07	−50,01	68,39	524,88	113,77	176,48	178,90	191,89	21,31	178,65	−51,32	41,06	56,79	217,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	170	−37	−91	−279	−296	82	−65	33	180	133	208	79	−8	68	85	302	315	62	51	−28
Ändring (%)		−121,66	148,25	205,23	5,93	−127,61	−179,59	−150,37	450,66	−26,15	56,37	−61,97	−110,24	−944,66	24,41	254,81	4,37	−80,35	−17,58	−154,87
% av kassaflödet	−455,17	39,37	157,42	2 358,52	−546,14	−285,76	308,89	260,48	−351,97	1 266,73	75,59	58,68	−5,54	65,22	−56,77	−1 236,08	1 241,75	112,36	78,87	−103,07

Kassaflöde	−37	−94	−58	−12	54	−29	−21	13	−51	11	275	135	146	105	−150	−24	25	55	65	27
Ändring (%)		150,45	−37,92	−79,63	−557,46	−152,76	−26,37	−159,74	−507,52	−120,52	2 520,46	−51,02	8,46	−28,27	−242,94	−83,71	−203,90	117,13	17,42	−58,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cedar Development Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)