002480 Kassaflödesanalys - TTM - Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	206	559	272	432	333	−248	281	298	492	741	645	734	660	1 227	1 039	772	555	98	168	422
Ändring (%)		171,75	−51,25	58,55	−22,90	−174,54	−213,34	5,96	65,23	50,43	−12,87	13,70	−10,00	85,86	−15,31	−25,68	−28,13	−82,28	70,56	151,69
% av kassaflödet	−166,87	92,69	−132,25	163,64	−93,86	30,45	−319,23	−177,83	1 554,36	196,27	155,24	187,46	567,24	177,69	345,98	−3 849,55	135,41	−15,37	−60,70	−233,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−431	−78	−85	−33	−114	−473	−453	−461	−527	−717	−1 040	−1 086	−1 038	−961	−851	−1 063	−1 101	−1 140	−822	−558
Ändring (%)		−81,84	8,25	−61,32	247,81	315,34	−4,25	1,88	14,27	35,93	45,11	4,37	−4,41	−7,37	−11,43	24,83	3,61	3,55	−27,94	−32,04
% av kassaflödet	349,74	−12,98	41,12	−12,41	32,12	58,06	514,19	275,42	−1 664,88	−189,96	−250,25	−277,37	−891,45	−139,17	−283,40	5 296,10	−268,57	178,23	297,33	309,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	102	122	−393	−135	−573	−93	84	−4	67	353	810	743	494	425	112	270	956	404	379	−38
Ändring (%)		19,88	−421,35	−65,72	325,19	−83,77	−190,72	−104,25	−1 955,40	430,23	129,34	−8,28	−33,51	−14,01	−73,52	140,28	253,75	−57,78	−6,11	−110,12
% av kassaflödet	−82,87	20,31	190,99	−51,10	161,62	11,42	−95,80	2,14	210,30	93,60	194,88	189,83	424,36	61,50	37,44	−1 346,96	233,21	−63,10	−137,13	21,24

Kassaflöde	−123	603	−206	264	−355	−815	−88	−168	32	377	416	391	116	691	300	−20	410	−640	−276	−181
Ändring (%)		−589,22	−134,17	−228,13	−234,42	129,76	−89,19	90,20	−118,90	1 091,31	10,15	−5,84	−70,26	493,32	−56,50	−106,68	−2 143,20	−256,03	−56,80	−34,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)