002476 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Polymer Biochemicals Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Polymer Biochemicals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51	33	−29	−15	−12	−35	−173	−101	−59	−78	115	121	105	121	102	41	−15	31	39	−26
Ändring (%)		−36,34	−188,28	−47,08	−19,07	183,16	396,52	−41,62	−41,43	32,26	−247,28	4,74	−12,77	15,01	−15,74	−60,12	−137,26	−301,63	29,10	−166,61
% av kassaflödet	−31,23	−111,64	39,95	25,83	−17,21	−95,05	190,33	−544,84	62,83	49,61	312,09	288,30	−1 311,59	520,46	−1 772,11	242,72	−33,54	17,94	17,92	−35,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−130	9	5	3	133	119	115	117	−41	−87	−80	−82	−117	−107	−107	−14	63	131	162	86
Ändring (%)		−106,76	−38,33	−37,27	3 786,00	−9,88	−3,79	2,21	−135,17	109,89	−7,40	2,70	42,30	−8,87	−0,07	−87,04	−551,47	109,36	23,68	−47,15
% av kassaflödet	79,69	−30,27	−7,57	−5,80	185,60	326,22	−126,57	634,29	43,91	55,03	−217,65	−197,16	1 463,30	−460,10	1 858,02	−82,68	138,46	76,87	73,57	114,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−84	−70	−49	−47	−49	−48	−33	2	6	7	2	4	4	9	−1	−10	−2	9	19	15
Ändring (%)		−16,42	−31,05	−3,21	3,87	−1,65	−31,50	−105,94	224,54	15,37	−71,97	80,56	11,97	122,20	−108,79	1 141,02	−77,93	−498,31	112,10	−17,70
% av kassaflödet	51,54	241,91	67,62	79,97	−68,39	−131,17	36,24	10,55	−6,74	−4,64	5,56	8,85	−51,71	39,64	14,09	−60,03	−4,91	5,19	8,52	20,64

Kassaflöde	−164	−29	−72	−59	71	37	−91	19	−94	−158	37	42	−8	23	−6	17	45	170	220	75
Ändring (%)		−82,19	146,69	−18,16	−221,46	−48,72	−347,95	−120,39	−607,95	67,49	−123,41	13,38	−119,17	−389,83	−124,75	−391,20	169,60	277,09	29,24	−66,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Polymer Biochemicals Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)