Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 408 | 641 | 597 | 761 | 775 | 794 | 656 | 793 | 970 | 1 217 | 1 540 | 1 700 | 1 822 | 1 572 | 1 403 | 1 574 | 1 403 | 1 681 | 1 720 | 1 851 |
| Ändring (%) | 57,22 | −6,84 | 27,40 | 1,78 | 2,54 | −17,48 | 20,99 | 22,36 | 25,43 | 26,49 | 10,44 | 7,14 | −13,73 | −10,73 | 12,19 | −10,83 | 19,79 | 2,28 | 7,64 | |
| % av kassaflödet | −467,33 | 1 291,68 | −202,48 | −766,78 | −389,96 | 17 886,94 | 441,30 | 660,89 | 46,45 | 109,94 | 219,58 | 173,74 | −158,26 | −252,41 | 695,45 | −743,93 | −547,75 | 458,17 | 318,01 | 149,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −491 | −384 | −366 | −506 | −693 | −1 024 | −1 182 | −1 329 | −1 408 | −1 577 | −1 600 | −1 509 | −1 454 | −1 302 | −1 355 | −1 529 | −1 669 | −1 962 | −1 994 | −1 888 |
| Ändring (%) | −21,87 | −4,46 | 37,94 | 37,03 | 47,86 | 15,38 | 12,47 | 5,90 | 12,06 | 1,42 | −5,67 | −3,64 | −10,45 | 4,02 | 12,85 | 9,16 | 17,56 | 1,66 | −5,33 | |
| % av kassaflödet | 562,37 | −772,49 | 124,19 | 509,21 | 348,67 | −23 062,26 | −795,57 | −1 107,54 | −67,37 | −142,47 | −228,15 | −154,18 | 126,31 | 209,13 | −671,45 | 722,47 | 651,23 | −534,57 | −368,82 | −152,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −196 | −512 | −340 | −268 | 250 | 690 | 668 | 2 531 | 1 457 | 752 | 774 | −1 524 | −898 | 146 | −258 | −55 | 646 | 811 | 1 271 |
| Ändring (%) | 11 298,36 | 161,67 | −33,70 | −21,07 | −193,17 | 176,40 | −3,24 | 279,05 | −42,44 | −48,39 | 2,95 | −296,88 | −41,11 | −116,28 | −276,27 | −78,48 | −1 265,62 | 25,54 | 56,65 | |
| % av kassaflödet | 1,97 | −394,12 | 173,54 | 342,02 | 134,89 | 5 622,00 | 464,60 | 556,46 | 121,16 | 131,61 | 107,24 | 79,10 | 132,39 | 144,14 | 72,43 | 121,75 | 21,64 | 176,11 | 150,05 | 102,38 |
| Kassaflöde | −87 | 50 | −295 | −99 | −199 | 4 | 149 | 120 | 2 089 | 1 107 | 701 | 979 | −1 151 | −623 | 202 | −212 | −256 | 367 | 541 | 1 241 |
| Ändring (%) | −156,88 | −694,28 | −66,36 | 100,13 | −102,24 | 3 244,69 | −19,21 | 1 640,98 | −47,01 | −36,67 | 39,58 | −217,62 | −45,91 | −132,40 | −204,88 | 21,10 | −243,21 | 47,35 | 129,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
