002462 Kassaflödesanalys - TTM - Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	260	1 115	1 531	918	958	913	16	−324	7	−163	1 220	1 845	1 416	1 595	1 169	533	921	180	−139	845
Ändring (%)		329,59	37,28	−40,00	4,36	−4,72	−98,26	−2 139,66	−102,01	−2 603,62	−846,33	51,28	−23,29	12,71	−26,73	−54,42	72,79	−80,41	−176,85	−709,58
% av kassaflödet	−935,56	249,19	492,18	−1 426,33	328,84	283,38	7,63	−1 029,04	75,31	32,58	226,21	247,41	771,65	204,89	473,00	−100,77	327,08	−50,61	28,69	147,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−118	−294	−288	−297	−274	−257	−259	−262	−242	−175	−177	−178	−170	−185	−169	−212	61	368	358	402
Ändring (%)		149,34	−1,77	2,87	−7,75	−6,04	0,83	0,95	−7,43	−27,59	0,75	0,83	−4,42	8,76	−8,95	25,64	−129,00	498,83	−2,62	12,05
% av kassaflödet	424,41	−65,61	−92,73	460,68	−93,89	−79,80	−124,45	−830,80	−2 794,72	34,97	−32,78	−23,89	−92,85	−23,79	−68,25	40,08	21,83	−103,27	−74,18	69,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−170	−374	−931	−686	−393	−333	452	618	245	−163	−504	−921	−1 062	−631	−753	−850	−701	−905	−703	−672
Ändring (%)		120,27	149,19	−26,33	−42,70	−15,22	−235,79	36,63	−60,35	−166,44	209,42	82,86	15,24	−40,53	19,27	12,80	−17,53	29,13	−22,31	−4,39
% av kassaflödet	611,36	−83,49	−299,33	1 065,07	−134,82	−103,38	217,13	1 961,92	2 826,97	32,46	−93,43	−123,52	−578,80	−81,10	−304,75	160,69	−248,92	253,88	145,49	−116,99

Kassaflöde	−28	447	311	−64	291	322	208	32	9	−502	539	746	183	779	247	−529	281	−356	−483	574
Ändring (%)		−1 712,88	−30,49	−120,71	−552,64	10,56	−35,35	−84,88	−72,48	−5 887,56	−207,48	38,32	−75,41	324,48	−68,26	−313,94	−153,24	−226,60	35,57	−218,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)