Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 887 | 689 | 769 | 681 | 620 | 605 | 634 | 579 | 637 | 592 | 664 | 728 | 684 | 819 | 815 | 867 | 1 010 | 1 069 | 1 062 | 998 |
| Ändring (%) | −22,39 | 11,62 | −11,35 | −9,05 | −2,39 | 4,88 | −8,68 | 9,91 | −7,09 | 12,21 | 9,66 | −6,09 | 19,81 | −0,45 | 6,27 | 16,49 | 5,90 | −0,69 | −5,99 | |
| % av kassaflödet | 27,30 | −28,14 | −24,54 | −16,96 | −13,11 | 382,17 | −102,55 | −76,69 | −142,75 | −619,23 | 45,33 | 88,36 | 45,84 | 783,47 | −85,12 | −128,19 | −53,64 | −110,45 | −527,00 | −475,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 871 | −3 628 | −4 396 | −4 614 | −5 257 | −268 | −1 066 | −923 | −772 | −461 | 709 | 101 | 418 | −506 | −744 | −1 396 | −2 654 | −2 451 | −1 511 | −1 189 |
| Ändring (%) | −293,86 | 21,17 | 4,96 | 13,94 | −94,91 | 298,10 | −13,46 | −16,34 | −40,33 | −253,94 | −85,83 | 315,66 | −221,21 | 46,96 | 87,61 | 90,11 | −7,66 | −38,36 | −21,31 | |
| % av kassaflödet | 57,57 | 148,25 | 140,31 | 114,86 | 111,19 | −169,20 | 172,34 | 122,13 | 173,06 | 482,13 | 48,42 | 12,20 | 28,01 | −484,29 | 77,68 | 206,51 | 141,03 | 253,19 | 749,78 | 566,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 492 | 492 | 494 | −85 | −91 | −179 | −187 | −412 | −311 | −227 | 92 | −5 | 390 | −208 | −1 029 | −147 | −238 | 414 | 247 | −19 |
| Ändring (%) | −0,01 | 0,45 | −117,14 | 7,20 | 96,90 | 4,52 | 120,53 | −24,57 | −27,14 | −140,40 | −105,00 | −8 621,95 | −153,41 | 394,16 | −85,75 | 61,90 | −274,09 | −40,21 | −107,78 | |
| % av kassaflödet | 15,14 | −20,10 | −15,77 | 2,11 | 1,92 | −112,97 | 30,21 | 54,56 | 69,70 | 237,10 | 6,25 | −0,56 | 26,15 | −199,23 | 107,45 | 21,70 | 12,62 | −42,72 | −122,73 | 9,17 |
| Kassaflöde | 3 251 | −2 447 | −3 133 | −4 017 | −4 728 | 158 | −619 | −756 | −446 | −96 | 1 465 | 824 | 1 491 | 105 | −958 | −676 | −1 882 | −968 | −201 | −210 |
| Ändring (%) | −175,28 | 28,03 | 28,23 | 17,70 | −103,35 | −490,86 | 22,11 | −40,95 | −78,58 | −1 632,80 | −43,74 | 81,01 | −92,99 | −1 016,22 | −29,43 | 178,38 | −48,57 | −79,19 | 4,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
