Kassaflödesanalys (TTM)
Songz Automobile Air Conditioning Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 640 | 486 | 404 | 364 | 400 | 563 | 394 | 551 | 293 | 152 | 88 | 168 | 192 | 366 | 267 | 388 | 298 | 500 | 435 | 418 |
| Ändring (%) | −23,93 | −16,87 | −9,95 | 9,84 | 40,69 | −30,02 | 39,96 | −46,80 | −48,25 | −41,99 | 91,17 | 14,33 | 90,18 | −26,98 | 45,26 | −23,14 | 67,62 | −12,92 | −4,01 | |
| % av kassaflödet | 127,89 | 133,45 | 228,15 | −217,07 | −107,14 | −643,36 | −92,71 | 765,24 | −508,07 | −187,43 | 188,03 | 348,11 | 63,10 | 193,00 | 363,71 | 337,80 | −238,20 | 82,49 | 120,51 | −543,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −220 | −94 | −200 | −394 | −635 | −634 | −692 | −472 | −279 | −149 | 24 | −119 | 75 | −203 | −212 | −193 | −380 | 160 | −20 | −406 |
| Ändring (%) | −57,26 | 112,61 | 97,10 | 61,19 | −0,08 | 9,12 | −31,78 | −40,87 | −46,72 | −116,45 | −586,72 | −163,00 | −370,08 | 4,80 | −9,12 | 97,04 | −142,18 | −112,25 | 1 968,30 | |
| % av kassaflödet | −43,97 | −25,78 | −112,74 | 234,77 | 170,04 | 725,19 | 162,96 | −655,63 | 483,77 | 183,76 | 52,28 | −246,44 | 24,61 | −106,91 | −289,17 | −168,02 | 303,74 | 26,47 | −5,44 | 528,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 78 | −24 | −23 | −133 | −134 | −15 | −125 | −7 | −72 | −85 | −67 | −2 | 37 | 22 | 14 | −85 | −48 | −55 | −55 | −89 |
| Ändring (%) | −130,21 | −1,83 | 473,92 | 0,48 | −88,89 | 741,54 | −94,73 | 997,93 | 17,50 | −21,45 | −97,01 | −1 946,25 | −39,72 | −37,30 | −707,66 | −43,81 | 16,02 | −0,39 | 61,93 | |
| % av kassaflödet | 15,66 | −6,49 | −13,10 | 79,45 | 35,87 | 17,01 | 29,47 | −9,16 | 125,48 | 105,11 | −142,80 | −4,14 | 12,11 | 11,74 | 19,00 | −73,80 | 38,05 | −9,12 | −15,24 | 115,96 |
| Kassaflöde | 500 | 365 | 177 | −168 | −373 | −87 | −425 | 72 | −58 | −81 | 47 | 48 | 305 | 190 | 73 | 115 | −125 | 606 | 361 | −77 |
| Ändring (%) | −27,10 | −51,38 | −194,65 | 122,55 | −76,57 | 385,59 | −116,96 | −180,13 | 40,27 | −157,82 | 3,26 | 530,75 | −37,83 | −61,25 | 56,41 | −208,99 | −583,99 | −40,39 | −121,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
