002448 Kassaflödesanalys - TTM - ZYNP Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

ZYNP Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116	123	155	253	283	232	212	326	405	469	492	356	292	262	245	229	236	116	−46	118
Ändring (%)		6,18	25,68	63,42	11,84	−18,13	−8,73	54,11	24,05	15,93	4,89	−27,61	−18,03	−10,21	−6,66	−6,37	3,03	−51,06	−139,89	−354,81
% av kassaflödet	−87,14	−399,27	−624,77	−7 160,37	918,71	−345,08	−201,33	839,95	2 589,69	372,87	179,28	964,24	225,59	−195,31	−396,61	272,57	1 193,14	106,65	59,71	−130,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−147	−140	9	−68	−14	−98	−234	−166	−273	−165	−26	−99	72	−185	−182	−136	−201	−67	−121	−196
Ändring (%)		−5,03	−106,56	−839,96	−79,56	604,56	139,42	−29,01	64,27	−39,60	−84,40	286,35	−172,67	−355,51	−1,63	−25,17	47,81	−66,87	81,93	61,87
% av kassaflödet	110,52	452,89	−37,01	1 920,65	−45,04	145,58	222,81	−428,21	−1 748,26	−131,14	−9,38	−269,17	55,82	137,54	294,35	−161,66	−1 015,13	−61,42	156,85	217,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−111	−17	−188	−185	−229	−196	−77	−124	−119	−185	−197	−223	−237	−217	−134	−17	−26	57	85	−15
Ändring (%)		−84,55	998,51	−1,82	23,92	−14,65	−60,42	60,55	−4,41	55,79	6,27	13,32	6,27	−8,36	−38,39	−87,36	54,32	−319,41	48,62	−117,27
% av kassaflödet	83,25	55,50	759,10	5 226,42	−743,05	290,96	73,61	−319,93	−760,06	−147,06	−71,64	−603,14	−182,93	161,64	216,65	−20,10	−131,75	52,79	−110,14	16,29

Kassaflöde	−133	−31	−25	−4	31	−67	−105	39	16	126	275	37	130	−134	−62	84	20	108	−77	−90
Ändring (%)		−76,82	−19,68	−85,74	−971,64	−317,97	56,43	−136,94	−59,76	705,21	118,15	−86,54	250,38	−203,71	−54,04	−236,24	−76,46	447,55	−171,24	16,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ZYNP Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)