Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 57 | 57 | −18 | −91 | −15 | 1 | 162 | 205 | 106 | 62 | 168 | 114 | 135 | 177 | 175 | 218 | 173 | 184 | 90 |
| Ändring (%) | 106,00 | 0,76 | −131,52 | 405,96 | −83,19 | −104,60 | 22 810,32 | 26,93 | −48,12 | −41,37 | 169,74 | −32,02 | 18,07 | 31,11 | −1,38 | 25,03 | −20,95 | 6,67 | −50,89 | |
| % av kassaflödet | −10,31 | −39,98 | −41,70 | 4,77 | 20,26 | 5,99 | −0,37 | −154,99 | 504,13 | −185,36 | −60,08 | 284,05 | 96,53 | 55,92 | 73,02 | 108,80 | −6 538,46 | −200,07 | −87,70 | −47,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −125 | −216 | −294 | −274 | −123 | −104 | −186 | −82 | −208 | −298 | −263 | −151 | −125 | −93 | −125 | −236 | −208 | −449 | −378 |
| Ändring (%) | 24,01 | 73,05 | 36,40 | −6,74 | −55,36 | −14,96 | 78,67 | −55,70 | 152,25 | 43,31 | −11,73 | −42,46 | −17,59 | −25,29 | 33,63 | 89,75 | −11,97 | 115,83 | −15,87 | |
| % av kassaflödet | 37,59 | 87,73 | 157,14 | 77,75 | 60,91 | 47,83 | 54,93 | 178,43 | −202,53 | 362,08 | 286,86 | −443,81 | −127,67 | −51,62 | −38,41 | −77,54 | 7 072,04 | 241,00 | 213,75 | 198,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −194 | −73 | 22 | −65 | −84 | −118 | −86 | −80 | −83 | 42 | 129 | 150 | 153 | 230 | 158 | 111 | 16 | −50 | 55 | 95 |
| Ändring (%) | −62,36 | −130,66 | −388,68 | 29,36 | 40,74 | −27,33 | −6,55 | 4,06 | −150,21 | 209,16 | 16,07 | 2,21 | 50,01 | −31,40 | −29,46 | −86,02 | −420,81 | −209,54 | 74,30 | |
| % av kassaflödet | 72,61 | 51,45 | −16,33 | 17,10 | 18,58 | 46,00 | 45,15 | 76,70 | −204,53 | −72,78 | −124,40 | 253,09 | 129,33 | 95,19 | 65,03 | 69,31 | −465,87 | 57,86 | −26,04 | −50,00 |
| Kassaflöde | −267 | −142 | −137 | −378 | −451 | −256 | −190 | −104 | 41 | −57 | −104 | 59 | 119 | 242 | 243 | 161 | −3 | −86 | −210 | −191 |
| Ändring (%) | −46,87 | −3,39 | 175,67 | 19,05 | −43,16 | −25,95 | −44,99 | −139,02 | −241,10 | 80,88 | −157,05 | 100,02 | 103,82 | 0,41 | −33,81 | −102,08 | 2 483,22 | 143,35 | −9,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
