Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongyeda Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 673 | 951 | 325 | −5 | −87 | −145 | −101 | 284 | 323 | 392 | 565 | 311 | 367 | 309 | 511 | 732 | 714 | 707 | 561 | 606 |
| Ändring (%) | 41,38 | −65,83 | −101,55 | 1 632,95 | 65,97 | −30,24 | −381,84 | 13,64 | 21,21 | 44,17 | −44,93 | 18,09 | −15,98 | 65,51 | 43,31 | −2,40 | −1,05 | −20,62 | 7,93 | |
| % av kassaflödet | 186,08 | 125,13 | 223,77 | 2,42 | 35,93 | 79,52 | 95,87 | 78,56 | 136,33 | 177,06 | 155,54 | 286,80 | 1 817,12 | 2 719,89 | 167,93 | 1 520,65 | 169,90 | −5 216,97 | −203,05 | 942,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 82 | 62 | 65 | −31 | −10 | 154 | 185 | 254 | 157 | 30 | −1 | −6 | −154 | −111 | −15 | −323 | −123 | −550 | −679 | −386 |
| Ändring (%) | −24,29 | 3,79 | −148,32 | −67,09 | −1 595,37 | 20,11 | 37,19 | −38,30 | −80,72 | −104,13 | 393,10 | 2 401,64 | −27,66 | −86,55 | 2 057,91 | −61,79 | 346,11 | 23,35 | −43,19 | |
| % av kassaflödet | 22,78 | 8,20 | 44,56 | 15,08 | 4,24 | −84,63 | −175,65 | 70,07 | 66,02 | 13,64 | −0,34 | −5,67 | −760,92 | −980,59 | −4,92 | −670,86 | −29,35 | 4 062,40 | 245,69 | −600,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −394 | −253 | −244 | −171 | −145 | −191 | −189 | −176 | −243 | −202 | −201 | −197 | −194 | −186 | −192 | −361 | −171 | −168 | −158 | −158 |
| Ändring (%) | −35,68 | −3,44 | −30,15 | −15,21 | 31,80 | −1,02 | −6,75 | 38,07 | −17,04 | −0,11 | −2,00 | −1,87 | −3,86 | 2,91 | 88,11 | −52,52 | −1,60 | −6,39 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | −108,81 | −33,29 | −168,23 | 82,28 | 59,66 | 104,86 | 179,36 | −48,63 | −102,54 | −91,14 | −55,48 | −182,05 | −958,49 | −1 641,76 | −63,02 | −749,14 | −40,71 | 1 243,19 | 57,06 | −245,95 |
| Kassaflöde | 362 | 760 | 145 | −207 | −243 | −182 | −105 | 362 | 237 | 221 | 363 | 108 | 20 | 11 | 304 | 48 | 420 | −14 | −276 | 64 |
| Ändring (%) | 110,25 | −80,89 | −242,82 | 16,93 | −25,01 | −42,13 | −443,92 | −34,52 | −6,67 | 64,11 | −70,14 | −81,36 | −43,87 | 2 580,80 | −84,17 | 773,54 | −103,22 | 1 939,52 | −123,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
