002440 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Runtu Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Runtu Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 804	1 548	1 085	902	793	594	1 156	1 243	902	883	316	−98	−342	−127	−109	−269	188	548	450	883
Ändring (%)		−14,19	−29,88	−16,93	−12,03	−25,09	94,50	7,57	−27,43	−2,10	−64,24	−130,93	250,45	−63,04	−14,09	147,52	−169,69	192,45	−17,88	96,00
% av kassaflödet	127,67	147,82	522,35	−246,96	−136,29	−62,43	256,89	269,72	486,57	103,44	−227,22	109,98	1 267,41	68,73	−39,17	277,38	−465,88	−92,42	−38,03	−110,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	32	−224	−385	−774	−797	−882	−488	−375	−425	−125	−550	−99	270	257	700	386	60	−367	−726	−897
Ändring (%)		−810,28	71,91	100,72	3,02	10,71	−44,74	−23,10	13,24	−70,50	339,05	−82,01	−372,55	−4,62	172,10	−44,78	−84,37	−708,45	97,63	23,49
% av kassaflödet	2,23	−21,42	−185,51	211,92	136,96	92,71	−108,39	−81,36	−229,04	−14,67	395,73	111,38	−998,20	−139,69	252,12	−398,32	−150,03	61,92	61,32	112,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−417	−266	−481	−482	−567	−657	−212	−419	−321	62	63	90	43	−318	−319	−217	−290	−777	−911	−788
Ändring (%)		−36,26	81,02	0,26	17,51	15,92	−67,76	97,84	−23,44	−119,46	1,09	43,12	−52,20	−836,57	0,15	−32,02	33,98	167,55	17,27	−13,46
% av kassaflödet	−29,51	−25,38	−231,55	132,12	97,40	69,04	−47,09	−90,94	−173,06	7,31	−45,42	−101,74	−159,92	172,83	−114,81	223,32	721,06	130,86	76,89	98,44

Kassaflöde	1 413	1 047	208	−365	−582	−952	450	461	185	854	−139	−89	−27	−184	278	−97	−40	−593	−1 184	−801
Ändring (%)		−25,89	−80,15	−275,71	59,40	63,54	−147,27	2,45	−59,77	360,51	−116,28	−36,10	−69,59	581,57	−250,76	−134,95	−58,50	1 374,25	99,57	−32,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Runtu Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)