002439 Kassaflödesanalys - TTM - Venustech Group Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Venustech Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	673	658	756	284	198	318	228	388	338	−11	−353	−162	−215	−393	−125	−386	−408	−315	−406	42
Ändring (%)		−2,26	14,84	−62,36	−30,43	60,62	−28,30	70,10	−12,84	−103,27	3 096,15	−54,19	32,68	83,07	−68,08	207,74	5,66	−22,78	29,01	−110,33
% av kassaflödet	−171,67	−298,22	147,21	−110,17	216,63	−1 501,36	−122,77	−1 930,04	259,65	164,77	106,80	155,89	77,29	−10,87	−3,04	−14,12	−29,45	10,54	11,06	−1,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 036	−857	−215	−482	73	−110	−184	−452	−421	−252	−228	325	262	285	507	−574	−1 829	−2 251	−2 831	−2 329
Ändring (%)		−17,20	−74,93	124,06	−115,16	−249,97	68,12	145,72	−6,91	−40,13	−9,68	−242,56	−19,23	8,65	78,09	−213,10	218,79	23,06	25,73	−17,73
% av kassaflödet	264,04	388,56	−41,87	186,54	79,95	517,34	99,20	2 252,76	−323,69	3 761,17	68,90	−312,93	−94,46	7,89	12,29	−21,01	−132,18	75,41	77,11	94,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	−20	−26	−59	−179	−229	−228	43	209	253	247	−270	−326	3 720	3 745	3 692	3 622	−420	−435	−171
Ändring (%)		−31,04	29,21	128,80	201,88	28,21	−0,19	−118,92	384,31	20,78	−2,33	−209,36	20,61	−1 241,61	0,68	−1,42	−1,89	−111,60	3,40	−60,61
% av kassaflödet	7,40	9,07	−5,04	22,91	−195,46	1 081,30	123,09	−215,29	160,94	−3 772,56	−74,73	260,39	117,37	102,97	90,71	135,16	261,72	14,08	11,84	6,97

Kassaflöde	−392	−221	513	−258	91	−21	−186	−20	130	−7	−331	−104	−278	3 613	4 129	2 732	1 384	−2 986	−3 671	−2 458
Ändring (%)		−43,74	−332,64	−150,29	−135,38	−123,18	776,78	−89,18	−747,88	−105,15	4 830,74	−68,61	167,58	−1 401,34	14,28	−33,84	−49,33	−315,72	22,95	−33,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Venustech Group Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)