002437 Kassaflödesanalys - TTM - HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−143	13	231	186	261	274	163	286	336	262	288	313	301	274	350	274	268	411	358	364
Ändring (%)		−108,94	1 711,14	−19,61	40,64	4,90	−40,42	75,33	17,18	−22,05	10,27	8,33	−3,80	−8,80	27,55	−21,77	−2,21	53,60	−12,84	1,70
% av kassaflödet	33,72	−2,00	97,32	54,36	72,47	38,32	794,10	315,20	240,12	−160,61	−426,55	−93,14	−70,94	−52,76	−65,14	−50,48	−57,17	−178,49	−149,86	−276,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	961	1 007	91	180	38	81	−50	−147	−50	−224	−82	7	118	94	64	50	−18	−59	−167	−372
Ändring (%)		4,72	−91,00	98,49	−78,62	111,37	−161,25	195,19	−66,24	351,39	−63,49	−109,04	1 500,13	−20,16	−31,68	−22,06	−136,28	222,84	183,80	122,68
% av kassaflödet	−226,99	−157,47	38,15	52,61	10,66	11,36	−241,97	−161,70	−35,49	137,44	120,84	−2,20	−27,89	−18,16	−12,01	−9,27	3,90	25,57	69,90	282,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 237	−1 656	−81	−19	60	362	−89	−54	−158	−213	−286	−663	−843	−889	−953	−865	−716	−583	−431	−124
Ändring (%)		33,92	−95,10	−76,87	−420,28	501,47	−124,61	−39,46	192,91	34,70	34,60	131,69	27,18	5,48	7,17	−9,22	−17,25	−18,52	−26,13	−71,18
% av kassaflödet	291,97	259,02	−34,16	−5,49	16,67	50,54	−432,59	−59,29	−112,90	130,49	422,98	197,56	198,90	171,12	177,50	159,60	152,94	253,33	180,27	94,33

Kassaflöde	−424	−639	238	342	361	715	21	91	140	−163	−68	−336	−424	−520	−537	−542	−468	−230	−239	−132
Ändring (%)		50,95	−137,15	43,92	5,50	98,38	−97,12	341,73	53,82	−216,54	−58,48	396,07	26,31	22,61	3,31	0,96	−13,65	−50,81	3,81	−44,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)