Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 263 | 215 | 218 | 128 | 79 | 12 | 2 | −26 | −20 | −95 | −86 | −64 | −59 | −88 | 6 | −144 | −142 | 105 | −107 | 56 |
| Ändring (%) | −18,28 | 1,14 | −41,45 | −38,29 | −84,32 | −87,73 | −1 790,46 | −20,15 | 363,26 | −8,78 | −25,47 | −9,00 | 50,76 | −107,13 | −2 383,12 | −1,63 | −174,29 | −202,13 | −152,12 | |
| % av kassaflödet | 1 591,14 | −133,29 | −145,00 | −103,33 | −85,34 | −32,02 | −7,77 | 80,44 | 103,95 | −337,72 | −150,22 | −24,20 | −22,05 | −55,17 | 5,95 | 750,79 | 560,80 | 2 151,53 | −226,23 | 153,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 220 | −23 | −25 | 10 | 24 | −14 | −5 | −3 | 2 | −0 | 8 | 9 | −20 | −31 | −57 | −88 | −40 | −110 | −130 | −80 |
| Ändring (%) | −110,63 | 6,05 | −141,95 | 131,77 | −158,71 | −63,42 | −38,17 | −148,23 | −124,20 | −2 224,32 | 19,13 | −312,42 | 54,94 | 82,59 | 55,22 | −54,86 | 176,10 | 17,83 | −38,55 | |
| % av kassaflödet | 1 328,36 | 14,47 | 16,51 | −8,43 | −26,14 | 36,72 | 26,57 | 10,06 | −7,85 | −1,33 | 13,80 | 3,56 | −7,56 | −19,44 | −53,69 | 460,33 | 157,78 | −2 249,58 | −272,92 | −218,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −464 | −349 | −337 | −255 | −191 | −34 | −14 | −3 | −3 | 120 | 133 | 319 | 343 | 278 | 153 | 209 | 153 | 6 | 281 | 57 |
| Ändring (%) | −24,89 | −3,33 | −24,33 | −24,92 | −82,15 | −60,11 | −76,80 | −12,55 | −4 436,85 | 11,23 | 139,01 | 7,73 | −19,05 | −45,14 | 36,97 | −26,95 | −96,25 | 4 807,31 | −79,71 | |
| % av kassaflödet | −2 802,26 | 215,76 | 224,33 | 206,60 | 207,58 | 88,68 | 69,98 | 9,94 | 14,06 | 427,78 | 232,02 | 119,88 | 129,29 | 173,69 | 144,12 | −1 090,30 | −604,77 | 117,00 | 591,17 | 156,06 |
| Kassaflöde | 17 | −162 | −150 | −123 | −92 | −39 | −19 | −32 | −20 | 28 | 57 | 266 | 266 | 160 | 106 | −19 | −25 | 5 | 47 | 36 |
| Ändring (%) | −1 075,52 | −7,02 | −17,83 | −25,28 | −58,21 | −49,45 | 63,34 | −38,21 | −242,59 | 105,07 | 362,58 | −0,11 | −39,75 | −33,89 | −118,10 | 31,69 | −119,36 | 871,26 | −23,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
