002424 Kassaflödesanalys - TTM - Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	673	544	583	878	782	325	308	5	111	502	474	530	334	126	−71	−26	158	9	366	289
Ändring (%)		−19,15	7,11	50,65	−11,00	−58,44	−5,26	−98,50	2 310,80	352,29	−5,52	11,74	−37,04	−62,32	−156,47	−63,44	−709,61	−94,30	3 960,81	−21,18
% av kassaflödet	199,31	−141,65	−190,07	−434,86	−167,97	−81,46	−508,31	−1,78	−66,31	242,22	208,36	308,34	542,10	−101,53	38,57	17,13	−145,90	−11,35	552,07	181,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−169	−517	−8	−595	−634	43	132	177	212	20	14	−62	−76	−35	−66	35	−34	81	76	45
Ändring (%)		205,88	−98,43	7 251,25	6,51	−106,72	209,57	33,94	19,83	−90,34	−32,04	−548,47	22,56	−54,38	90,16	−152,69	−197,23	−337,28	−5,05	−41,45
% av kassaflödet	−50,07	134,62	2,64	294,68	136,21	−10,68	−217,70	−68,09	−126,38	9,86	6,10	−36,23	−123,99	28,12	35,97	−23,02	31,27	−101,29	115,22	28,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−166	−411	−882	−485	−613	−766	−500	−440	−490	−315	−261	−296	−196	−215	−47	−161	−233	−169	−376	−174
Ändring (%)		147,25	114,36	−44,98	26,41	24,95	−34,73	−11,94	11,25	−35,66	−17,34	13,54	−33,81	9,67	−78,17	242,33	45,10	−27,42	122,68	−53,68
% av kassaflödet	−49,25	107,03	287,43	240,18	131,76	192,13	826,01	169,87	292,69	−152,08	−114,46	−172,11	−318,11	173,41	25,46	105,89	214,62	212,63	−567,29	−109,55

Kassaflöde	338	−384	−307	−202	−465	−399	−61	−259	−167	207	228	172	62	−124	−184	−152	−109	−79	66	159
Ändring (%)		−213,76	−20,18	−34,15	130,42	−14,31	−84,82	328,19	−35,43	−223,82	9,84	−24,49	−64,19	−301,18	48,66	−17,69	−28,41	−26,74	−183,47	139,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)