Kassaflödesanalys (TTM)
COFCO Capital Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 966 | 6 371 | 8 342 | 9 531 | 9 560 | 9 330 | 9 309 | 7 782 | 7 750 | 8 039 | 4 560 | 7 488 | 3 591 | 6 763 | 9 143 | 8 549 | 15 323 | 14 246 | 16 985 | 17 684 |
| Ändring (%) | −8,55 | 30,95 | 14,25 | 0,30 | −2,41 | −0,22 | −16,40 | −0,40 | 3,72 | −43,28 | 64,22 | −52,04 | 88,34 | 35,19 | −6,50 | 79,24 | −7,03 | 19,23 | 4,11 | |
| % av kassaflödet | 135,28 | 519,03 | 293,84 | 221,54 | 500,80 | 246,23 | 163,77 | 292,16 | 176,67 | 404,00 | −482,84 | −8 107,92 | −121,60 | −374,66 | −1 033,25 | −651,42 | 3 180,71 | 1 448,58 | 2 550,62 | −3 908,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 480 | −7 207 | −10 455 | −8 106 | −11 269 | −7 954 | −5 313 | −7 286 | −4 749 | −8 228 | −6 268 | −6 692 | −4 867 | −4 748 | −860 | −7 197 | −15 149 | −12 763 | −20 677 | −15 411 |
| Ändring (%) | 190,55 | 45,06 | −22,47 | 39,02 | −29,42 | −33,20 | 37,12 | −34,81 | 73,26 | −23,83 | 6,77 | −27,27 | −2,44 | −81,89 | 736,78 | 110,49 | −15,75 | 62,01 | −25,47 | |
| % av kassaflödet | −48,17 | −587,16 | −368,23 | −188,41 | −590,35 | −209,91 | −93,48 | −273,53 | −108,26 | −413,52 | 663,73 | 7 246,26 | 164,80 | 263,03 | 97,20 | 548,39 | −3 144,57 | −1 297,80 | −3 104,99 | 3 406,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 672 | 2 126 | 5 025 | 2 969 | 3 663 | 2 435 | 1 714 | 2 109 | 1 219 | 2 036 | 663 | −1 026 | −1 704 | −3 851 | −9 243 | −2 646 | 366 | −530 | 4 337 | −2 785 |
| Ändring (%) | 216,34 | 136,42 | −40,92 | 23,38 | −33,53 | −29,59 | 23,01 | −42,18 | 67,03 | −67,42 | −254,62 | 66,07 | 126,05 | 140,00 | −71,37 | −113,83 | −244,93 | −917,85 | −164,22 | |
| % av kassaflödet | 13,05 | 173,17 | 177,00 | 69,01 | 191,89 | 64,26 | 30,16 | 79,17 | 27,79 | 102,34 | −70,26 | 1 110,92 | 57,69 | 213,35 | 1 044,57 | 201,61 | 75,96 | −53,93 | 651,35 | 615,68 |
| Kassaflöde | 5 149 | 1 227 | 2 839 | 4 302 | 1 909 | 3 789 | 5 684 | 2 664 | 4 387 | 1 990 | −944 | −92 | −2 953 | −1 805 | −885 | −1 312 | 482 | 983 | 666 | −452 |
| Ändring (%) | −76,16 | 131,30 | 51,53 | −55,63 | 98,50 | 50,01 | −53,14 | 64,70 | −54,64 | −147,46 | −90,22 | 3 097,77 | −38,87 | −50,98 | 48,31 | −136,71 | 104,13 | −32,28 | −167,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
