002422 Kassaflödesanalys - TTM - Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 361	2 219	2 277	2 247	3 034	2 847	2 982	3 208	2 726	3 127	4 591	5 264	5 439	5 337	5 109	4 454	4 360	4 493	3 663	3 150
Ändring (%)		63,03	2,58	−1,32	35,07	−6,17	4,73	7,58	−15,00	14,69	46,83	14,65	3,32	−1,87	−4,26	−12,83	−2,10	3,04	−18,46	−14,02
% av kassaflödet	107,56	393,66	−516,14	224,26	−2 160,98	7 432,56	118,62	−2 289,45	420,80	167,17	609,17	781,20	258,94	−6 146,73	1 456,02	199,79	−1 300,51	−698,12	−169,89	−1 034,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 638	−905	−510	−588	−1 003	−1 530	−1 464	−2 060	−1 602	−857	−1 190	−1 880	−1 294	−3 370	−2 233	−1 509	−2 945	−1 819	−3 180	−2 188
Ändring (%)		−44,75	−43,65	15,35	70,53	52,46	−4,29	40,69	−22,21	−46,51	38,89	57,96	−31,18	160,46	−33,75	−32,40	95,13	−38,23	74,79	−31,21
% av kassaflödet	−129,45	−160,57	115,65	−58,74	714,59	−3 993,60	−58,24	1 470,19	−247,32	−45,82	−157,94	−279,05	−61,61	3 881,62	−636,28	−67,71	878,46	282,70	147,47	718,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 561	−722	−2 192	−627	−2 158	−1 271	1 012	−1 284	−478	−407	−2 661	−2 729	−2 046	−2 059	−2 534	−708	−1 744	−3 304	−2 629	−1 253
Ändring (%)		−146,26	203,53	−71,38	244,01	−41,12	−179,61	−226,87	−62,76	−14,78	553,51	2,53	−25,01	0,61	23,06	−72,05	146,28	89,47	−20,44	−52,34
% av kassaflödet	123,32	−128,08	496,92	−62,63	1 537,00	−3 317,38	40,25	916,07	−73,76	−21,77	−353,13	−404,96	−97,43	2 371,09	−721,96	−31,76	520,14	513,44	121,92	411,58

Kassaflöde	1 266	564	−441	1 002	−140	38	2 514	−140	648	1 871	754	674	2 100	−87	351	2 229	−335	−644	−2 156	−304
Ändring (%)		−55,46	−178,24	−327,11	−114,02	−127,28	6 462,28	−105,57	−562,44	188,70	−59,71	−10,59	211,69	−104,13	−504,16	535,27	−115,04	91,95	235,07	−85,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)