Kassaflödesanalys (TTM)
Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | −27 | 8 | −182 | −45 | 1 207 | 887 | 1 301 | 1 331 | 236 | 453 | 207 | −142 | 309 | −68 | 146 | 717 | 232 | 479 | 367 |
| Ändring (%) | −122,53 | −129,68 | −2 341,92 | −75,54 | −2 810,03 | −26,46 | 46,65 | 2,33 | −82,25 | 91,61 | −54,36 | −168,57 | −317,96 | −121,99 | −314,73 | 391,19 | −67,69 | 107,01 | −23,44 | |
| % av kassaflödet | 33,83 | −7,65 | −2,33 | −84,21 | −15,68 | 79,01 | 50,48 | 155,33 | 139,08 | −96,95 | −90,65 | −42,47 | 17,94 | −40,87 | 7,17 | −22,53 | 24 863,07 | −25,32 | −88,27 | −75,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −225 | −225 | −414 | −1 133 | −1 058 | −882 | −484 | 192 | 191 | −25 | −327 | −476 | −591 | −616 | −746 | −710 | −713 | −1 555 | −1 619 | −1 657 |
| Ändring (%) | −0,05 | 83,97 | 173,88 | −6,60 | −16,70 | −45,08 | −139,73 | −0,95 | −112,96 | 1 225,78 | 45,29 | 24,28 | 4,11 | 21,13 | −4,84 | 0,43 | 118,14 | 4,12 | 2,38 | |
| % av kassaflödet | −62,67 | −62,91 | 118,55 | −524,11 | −372,79 | −57,72 | −27,55 | 22,97 | 19,90 | 10,13 | 65,55 | 97,75 | 74,83 | 81,44 | 78,69 | 109,58 | −24 727,91 | 170,01 | 298,11 | 339,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 466 | 611 | 58 | 1 534 | 1 389 | 1 209 | 1 361 | −651 | −560 | −458 | −628 | −217 | −57 | −451 | −136 | −90 | −9 | 407 | 594 | 800 |
| Ändring (%) | 31,07 | −90,57 | 2 561,53 | −9,43 | −12,95 | 12,52 | −147,88 | −14,04 | −18,25 | 37,13 | −65,36 | −73,79 | 691,28 | −69,77 | −34,06 | −90,45 | −4 839,55 | 46,04 | 34,70 | |
| % av kassaflödet | 129,80 | 170,88 | −16,51 | 709,45 | 489,31 | 79,18 | 77,41 | −77,77 | −58,50 | 187,79 | 125,67 | 44,68 | 7,21 | 59,66 | 14,39 | 13,88 | −297,78 | −44,48 | −109,40 | −163,80 |
| Kassaflöde | 359 | 357 | −349 | 216 | 284 | 1 527 | 1 758 | 838 | 957 | −244 | −500 | −487 | −790 | −756 | −948 | −648 | 3 | −915 | −543 | −488 |
| Ändring (%) | −0,44 | −197,64 | −161,95 | 31,32 | 437,99 | 15,09 | −52,34 | 14,28 | −125,46 | 104,93 | −2,57 | 62,35 | −4,33 | 25,38 | −31,67 | −100,45 | −31 829,23 | −40,62 | −10,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
