Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing LeiKe Defense Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 140 | −43 | −139 | −229 | −299 | −115 | −80 | 110 | 122 | −64 | −39 | −19 | −49 | 65 | 200 | 139 | 224 | 254 | 93 | 118 |
| Ändring (%) | −130,72 | 223,02 | 64,08 | 30,67 | −61,50 | −30,04 | −236,35 | 11,63 | −151,97 | −38,34 | −52,60 | 164,14 | −231,88 | 208,13 | −30,41 | 61,55 | 13,01 | −63,32 | 27,07 | |
| % av kassaflödet | 504,52 | −81,03 | −108,23 | 259,35 | −368,72 | −39,40 | −69,97 | 103,25 | 160,08 | 74,64 | 48,55 | −8,62 | −669,67 | 147,54 | 276,11 | −117,00 | −300,88 | −12 838,19 | 326,30 | −243,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −549 | −240 | −436 | −390 | −118 | −55 | 82 | 147 | −27 | −196 | −130 | 89 | 199 | 151 | 189 | 16 | −132 | −70 | −55 | −142 |
| Ändring (%) | −56,32 | 81,95 | −10,61 | −69,68 | −53,69 | −250,61 | 78,40 | −118,17 | 632,01 | −33,82 | −168,71 | 124,07 | −24,27 | 25,07 | −91,76 | −949,69 | −46,97 | −21,60 | 158,09 | |
| % av kassaflödet | −1 973,01 | −450,55 | −339,00 | 442,53 | −145,98 | −18,76 | 71,74 | 138,52 | −34,96 | 229,58 | 160,27 | 41,24 | 2 717,83 | 343,84 | 261,19 | −13,10 | 177,24 | 3 548,73 | −192,77 | 291,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 437 | 337 | 706 | 532 | 499 | 462 | 113 | −150 | −19 | 173 | 87 | 145 | −144 | −172 | −316 | −274 | −167 | −185 | −9 | −25 |
| Ändring (%) | −22,70 | 109,09 | −24,64 | −6,11 | −7,47 | −75,47 | −232,67 | −87,66 | −1 034,51 | −49,68 | 66,30 | −198,97 | 19,83 | 83,78 | −13,54 | −38,93 | 10,81 | −94,99 | 166,39 | |
| % av kassaflödet | 1 569,21 | 634,09 | 548,26 | −603,38 | 616,41 | 158,29 | 98,59 | −141,56 | −24,27 | −203,48 | −108,02 | 67,27 | −1 958,18 | −391,97 | −437,54 | 230,35 | 223,94 | 9 369,15 | −32,54 | 50,82 |
| Kassaflöde | 28 | 53 | 129 | −88 | 81 | 292 | 115 | 106 | 76 | −85 | −81 | 216 | 7 | 44 | 72 | −119 | −75 | −2 | 29 | −49 |
| Ändring (%) | 91,30 | 141,82 | −168,47 | −191,91 | 260,31 | −60,61 | −7,61 | −28,00 | −211,46 | −5,20 | −367,03 | −96,60 | 498,62 | 64,64 | −264,22 | −37,18 | −97,35 | −1 543,31 | −270,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
