002408 Kassaflödesanalys - TTM - Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	871	1 387	1 639	2 044	2 211	2 040	1 963	2 042	1 870	1 460	1 129	937	1 082	661	727	1 023	905	1 352	1 239	1 306
Ändring (%)		59,32	18,10	24,77	8,13	−7,70	−3,81	4,03	−8,42	−21,92	−22,67	−17,05	15,55	−38,93	10,06	40,65	−11,52	49,37	−8,35	5,43
% av kassaflödet	79,49	358,87	161,78	260,07	−620,34	−1 213,06	−158,02	−377,86	−790,90	−326,79	768,24	56,24	235,56	235,11	505,87	−101,94	−206,99	249,45	506,72	598,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 562	−3 230	−2 650	−3 528	−2 597	−5 123	−5 395	−5 494	−5 985	−4 884	−4 350	−2 642	−3 157	−842	−863	−1 699	−145	−703	−399	−963
Ändring (%)		−9,32	−17,95	33,13	−26,41	97,28	5,31	1,84	8,93	−18,39	−10,93	−39,26	19,49	−73,35	2,52	96,88	−91,48	385,91	−43,29	141,60
% av kassaflödet	−325,14	−835,54	−261,66	−448,82	728,62	3 045,37	434,32	1 016,63	2 531,19	1 093,13	−2 960,03	−158,67	−687,24	−299,37	−600,03	169,25	33,09	−129,71	−163,03	−441,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 800	2 265	2 031	2 310	25	2 928	2 271	2 906	3 905	2 958	3 331	3 331	2 515	438	238	−344	−1 233	−141	−612	−160
Ändring (%)		−40,39	−10,37	13,76	−98,91	11 488,45	−22,44	28,01	34,34	−24,25	12,61	−0,00	−24,49	−82,59	−45,72	−244,78	258,21	−88,54	333,24	−73,85
% av kassaflödet	346,88	585,97	200,47	293,84	−7,09	−1 740,49	−182,80	−537,85	−1 651,48	−662,04	2 266,36	200,01	547,41	155,79	165,31	34,29	281,87	−26,06	−250,25	−73,36

Kassaflöde	1 096	387	1 013	786	−356	−168	−1 242	−540	−236	−447	147	1 665	459	281	144	−1 004	−437	542	245	218
Ändring (%)		−64,71	161,99	−22,39	−145,33	−52,80	638,45	−56,49	−56,25	88,96	−132,89	1 033,09	−72,41	−38,81	−48,85	−797,97	−56,42	−223,95	−54,88	−10,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)