002407 Kassaflödesanalys - TTM - Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	270	−37	40	−9	892	1 975	2 354	2 506	2 213	1 753	1 219	2 128	1 152	330	−252	−1 604	−881	−312	131	573
Ändring (%)		−113,60	−209,77	−122,34	−10 004,73	121,51	19,20	6,44	−11,70	−20,77	−30,44	74,50	−45,87	−71,34	−176,48	535,42	−45,11	−64,59	−141,97	337,71
% av kassaflödet	−631,71	40,98	−20,57	−4,01	356,94	1 170,71	551,80	−12 257,52	152,74	137,06	52,60	85,18	45,97	13,72	−23,65	−578,11	81,39	50,38	−59,07	58,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−139	41	13	−82	−879	−1 258	−1 851	−2 288	−2 412	−2 480	−2 356	−2 246	−1 914	−1 593	−1 452	−1 375	−1 222	−1 263	−1 167	−983
Ändring (%)		−129,24	−66,82	−710,43	969,95	43,21	47,10	23,61	5,44	2,80	−5,01	−4,64	−14,82	−16,77	−8,80	−5,31	−11,17	3,34	−7,55	−15,82
% av kassaflödet	324,42	−45,26	−6,87	−36,61	−351,72	−745,85	−433,82	11 192,07	−166,52	−193,89	−101,62	−89,92	−76,37	−66,20	−136,05	−495,67	112,93	204,02	526,93	−101,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−172	−90	−245	321	240	−546	−74	−246	1 638	1 998	3 450	2 616	3 270	3 663	2 753	3 247	1 011	951	820	1 378
Ändring (%)		−47,95	173,46	−231,04	−25,31	−327,68	−86,46	231,98	−767,04	21,96	72,73	−24,18	25,00	12,02	−24,85	17,95	−68,86	−5,98	−13,74	68,00
% av kassaflödet	402,93	100,05	125,11	143,16	96,02	−323,70	−17,33	1 201,03	113,05	156,17	148,84	104,72	130,51	152,29	257,87	1 170,23	−93,45	−153,61	−370,15	141,82

Kassaflöde	−43	−90	−196	224	250	169	427	−20	1 449	1 279	2 318	2 498	2 506	2 406	1 068	277	−1 082	−619	−222	971
Ändring (%)		109,64	118,68	−214,52	11,36	−32,47	152,90	−104,79	−7 186,57	−11,71	81,24	7,77	0,30	−3,99	−55,62	−74,01	−489,91	−42,80	−64,20	−538,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)