002405 Kassaflödesanalys - TTM - NavInfo Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NavInfo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	106	137	−48	−1	−60	91	378	215	303	−156	−478	−497	−349	−469	−169	64	−196	1	−47	−284
Ändring (%)		29,33	−135,27	−98,16	6 700,65	−251,22	314,68	−43,31	41,03	−151,57	206,42	4,00	−29,91	34,46	−63,86	−137,60	−408,03	−100,34	−7 049,66	510,08
% av kassaflödet	113,03	−90,42	−1,19	−0,02	−1,57	2,36	226,46	665,23	−89,70	12,34	27,13	28,69	23,81	46,60	35,99	−25,50	27,80	−0,13	8,12	45,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−114	−222	173	−84	−798	−961	−963	−865	−601	−783	−768	−710	−700	−430	−394	−395	−450	−476	−447	−433
Ändring (%)		94,67	−178,13	−148,46	849,68	20,38	0,20	−10,09	−30,58	30,38	−1,94	−7,54	−1,47	−38,58	−8,33	0,38	13,89	5,75	−6,18	−3,10
% av kassaflödet	−121,81	146,69	4,28	−2,16	−20,81	−24,86	−575,99	−2 683,36	178,08	61,92	43,59	40,97	47,81	42,74	83,70	158,35	63,83	94,63	77,95	68,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	100	−63	3 936	3 995	4 714	4 757	769	696	−29	−329	−522	−533	−422	−112	90	82	−59	−27	−82	83
Ändring (%)		−162,78	−6 370,24	1,48	18,01	0,92	−83,84	−9,41	−104,21	1 020,70	58,70	2,27	−20,92	−73,56	−180,35	−8,01	−171,52	−54,07	203,43	−201,26
% av kassaflödet	106,84	41,49	97,24	102,72	122,91	123,12	460,03	2 159,38	8,69	25,98	29,60	30,77	28,82	11,09	−19,04	−33,01	8,36	5,38	14,34	−13,22

Kassaflöde	94	−151	4 048	3 889	3 835	3 864	167	32	−337	−1 265	−1 762	−1 734	−1 464	−1 006	−471	−250	−706	−503	−573	−629
Ändring (%)		−261,66	−2 775,44	−3,93	−1,38	0,74	−95,67	−80,70	−1 145,96	274,97	39,31	−1,63	−15,57	−31,29	−53,19	−46,94	182,53	−28,67	13,89	9,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NavInfo Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)