002400 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Advertising Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Advertising Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	207	373	305	195	462	595	92	258	−242	−302	−140	−465	−599	448	−944	−603	−218	−297	−231	−762
Ändring (%)		80,12	−18,17	−35,89	136,43	28,81	−84,61	181,61	−193,89	24,80	−53,62	231,56	28,86	−174,82	−310,52	−36,09	−63,79	35,96	−22,05	229,29
% av kassaflödet	82,52	−54,69	−208,44	182,46	−217,40	80,41	23,67	71,11	−314,54	53,46	25,22	70,01	116,13	49,61	−2 277,25	−227,43	−107,00	138,50	−228,95	555,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	530	−485	46	499	7	514	495	19	53	−543	−535	−520	−386	179	223	371	211	21	30	−73
Ändring (%)		−191,52	−109,52	980,06	−98,55	7 033,96	−3,69	−96,08	173,87	−1 121,04	−1,56	−2,63	−25,82	−146,27	24,88	66,31	−43,05	−89,89	38,48	−347,96
% av kassaflödet	211,33	71,16	−31,56	465,43	−3,39	69,45	127,95	5,35	69,05	96,02	96,15	78,37	74,84	19,77	538,33	139,90	103,53	−9,96	29,26	53,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−486	−569	−497	−587	−682	−368	−199	79	260	282	121	328	478	282	774	516	229	73	308	697
Ändring (%)		17,19	−12,62	17,95	16,24	−45,96	−46,01	−139,92	227,64	8,26	−57,03	171,08	45,77	−40,95	173,99	−33,28	−55,68	−68,06	321,53	126,37
% av kassaflödet	−193,70	83,52	339,88	−547,43	320,70	−49,77	−51,40	21,89	337,86	−49,81	−21,77	−49,41	−92,72	31,26	1 867,57	194,71	112,13	−34,10	304,82	−508,82

Kassaflöde	251	−681	−146	107	−213	740	387	363	77	−565	−556	−664	−516	904	41	265	204	−214	101	−137
Ändring (%)		−371,78	−78,53	−173,23	−298,43	−448,22	−47,72	−6,26	−78,77	−834,22	−1,69	19,45	−22,32	−275,14	−95,41	539,94	−23,04	−205,04	−147,15	−235,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Advertising Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)