002392 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	302	63	−73	−252	−51	−17	18	140	226	441	197	218	171	−163	14	−48	−49	159	128	94
Ändring (%)		−79,25	−216,46	244,66	−79,85	−66,32	−204,52	685,63	60,72	95,46	−55,38	10,74	−21,32	−195,00	−108,32	−453,21	2,58	−423,63	−19,56	−26,72
% av kassaflödet	−397,74	−90,05	90,94	1 315,13	1 451,05	−33,73	50,75	−647,82	−5 091,36	713,85	−2 680,46	621,34	170,70	−353,80	93,51	−15,98	−57,77	47,02	93,34	374,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−442	−233	−151	47	143	35	132	−31	−374	−286	−291	−59	188	82	−92	−118	−20	49	−30	−113
Ändring (%)		−47,23	−35,37	−131,30	201,83	−75,30	273,60	−123,24	1 124,84	−23,47	1,55	−79,86	−421,24	−56,63	−212,93	27,76	−83,44	−353,16	−159,84	283,63
% av kassaflödet	582,05	335,14	187,80	−246,63	−4 076,36	69,50	373,76	141,09	8 450,45	−463,90	3 964,17	−167,10	187,43	177,37	−636,21	−39,33	−22,95	14,62	−21,58	−453,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	62	103	149	191	−90	35	−112	−131	143	−92	86	−125	−259	126	91	464	154	127	37	43
Ändring (%)		66,92	45,28	28,02	−147,27	−138,32	−423,30	17,08	−209,36	−164,57	−193,47	−244,79	107,32	−148,52	−27,88	411,56	−66,76	−17,65	−71,15	16,44
% av kassaflödet	−80,92	−147,38	−185,66	−997,25	2 581,20	68,28	−317,75	604,42	−3 232,20	−149,70	−1 177,56	−356,89	−258,35	273,50	626,51	155,08	181,67	37,63	26,78	170,96

Kassaflöde	−76	−70	−80	−19	−3	51	35	−22	−4	62	−7	35	100	46	14	299	85	338	137	25
Ändring (%)		−8,35	15,33	−76,17	−81,74	−1 548,60	−30,53	−161,55	−79,55	−1 494,06	−111,88	−577,72	186,40	−54,17	−68,52	1 966,65	−71,62	297,61	−59,47	−81,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)