002387 Kassaflödesanalys - TTM - Visionox Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Visionox Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	972	755	1 683	2 367	2 156	2 285	804	1 377	1 513	2 845	3 033	2 012	1 450	2 166	3 845	3 873	3 443	366	120	631
Ändring (%)		−22,30	122,78	40,68	−8,93	5,97	−64,81	71,24	9,92	88,04	6,60	−33,66	−27,96	49,43	77,53	0,72	−11,11	−89,38	−67,24	426,45
% av kassaflödet	−122,67	−64,84	−122,86	−213,28	−187,21	623,46	74,17	68,49	101,15	238,78	568,47	6 408,02	−256,13	6 292,90	116,19	271,28	189,13	108,86	−6,82	−52,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 816	−2 925	−2 651	−2 238	−1 728	−1 460	−1 375	−1 131	−1 244	−1 526	−1 276	−1 712	−2 032	−1 787	−1 982	−1 331	−919	−1 925	−932	−1 319
Ändring (%)		61,10	−9,37	−15,56	−22,81	−15,49	−5,84	−17,76	10,07	22,63	−16,39	34,17	18,72	−12,06	10,92	−32,88	−30,91	109,44	−51,61	41,58
% av kassaflödet	229,08	251,05	193,53	201,64	150,01	−398,40	−126,82	−56,25	−83,18	−128,06	−239,12	−5 451,24	359,07	−5 191,93	−59,90	−93,19	−50,50	−573,12	53,02	108,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	90	1 029	−376	−1 211	−1 568	−451	1 665	1 764	1 217	−129	−1 231	−280	17	−350	1 444	−1 113	−693	1 876	−963	−531
Ändring (%)		1 037,94	−136,56	221,89	29,51	−71,24	−469,10	5,91	−31,01	−110,63	851,71	−77,25	−106,00	−2 184,02	−512,13	−177,04	−37,74	−370,81	−151,35	−44,89
% av kassaflödet	−11,41	−88,32	27,47	109,10	136,19	−123,11	153,64	87,75	81,33	−10,86	−230,76	−892,20	−2,97	−1 018,11	43,64	−77,93	−38,05	558,44	54,82	43,85

Kassaflöde	−793	−1 165	−1 370	−1 110	−1 152	366	1 084	2 010	1 496	1 192	534	31	−566	34	3 310	1 428	1 820	336	−1 757	−1 211
Ändring (%)		47,00	17,56	−18,96	3,76	−131,82	195,78	85,44	−25,57	−20,35	−55,22	−94,11	−1 902,30	−106,08	9 514,85	−56,86	27,50	−81,55	−623,10	−31,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Visionox Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)