002386 Kassaflödesanalys - TTM - Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	577	789	927	1 063	1 100	1 091	1 222	1 592	1 394	955	367	−302	−56	363	365	295	101	230	239	428
Ändring (%)		36,70	17,54	14,70	3,44	−0,85	12,06	30,26	−12,44	−31,48	−61,59	−182,43	−81,49	−748,66	0,47	−19,03	−65,89	128,06	3,87	79,36
% av kassaflödet	164,36	166,05	444,38	754,21	833,17	500,88	168,27	387,89	420,80	−171,21	38,76	−98,79	195,50	35,09	−45,51	−41,78	−26,21	−65,55	−37,42	429,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−290	−509	−424	−759	−482	−266	−220	182	270	−673	−836	−1 377	−1 602	−1 736	−1 803	−1 372	−1 265	−1 118	−1 218	−1 063
Ändring (%)		75,40	−16,79	79,00	−36,41	−44,95	−17,00	−182,53	48,56	−348,91	24,24	64,82	16,27	8,40	3,87	−23,91	−7,78	−11,67	9,02	−12,72
% av kassaflödet	−82,70	−107,21	−203,14	−538,03	−365,41	−121,96	−30,35	44,33	81,59	120,59	−88,30	−449,95	5 592,88	−167,74	224,93	194,02	329,12	318,85	191,04	−1 067,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	65	196	−294	−163	−485	−605	−273	−1 366	−1 342	−843	1 413	1 980	1 635	2 407	635	377	780	535	339	732
Ändring (%)		203,54	−250,07	−44,47	197,02	24,78	−54,84	399,63	−1,78	−37,16	−267,52	40,17	−17,44	47,26	−73,60	−40,67	106,79	−31,42	−36,57	115,95
% av kassaflödet	18,40	41,28	−141,03	−115,88	−367,59	−278,09	−37,65	−332,92	−405,12	151,16	149,25	646,77	−5 708,48	232,58	−79,26	−53,31	−202,76	−152,51	−53,16	734,66

Kassaflöde	351	475	209	141	132	218	726	410	331	−558	946	306	−29	1 035	−802	−707	−384	−351	−638	100
Ändring (%)		35,30	−56,08	−32,42	−6,36	64,94	233,55	−43,49	−19,29	−268,41	−269,66	−67,65	−109,35	−3 714,21	−177,46	−11,79	−45,63	−8,82	81,96	−115,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)