Kassaflödesanalys (TTM)
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 897 | 2 932 | 2 500 | 2 786 | 2 577 | 3 210 | 3 748 | 3 573 | 4 057 | 4 630 | 5 744 | 5 926 | 6 293 | 5 172 | 4 931 | 4 647 | 4 328 | 4 986 | 4 794 | 5 397 |
| Ändring (%) | 1,21 | −14,74 | 11,43 | −7,48 | 24,53 | 16,79 | −4,68 | 13,54 | 14,12 | 24,05 | 3,17 | 6,20 | −17,80 | −4,67 | −5,75 | −6,88 | 15,21 | −3,86 | 12,59 | |
| % av kassaflödet | 213,29 | 316,56 | 901,67 | 482,13 | 1 722,99 | 301,04 | 448,01 | 559,29 | 288,94 | 305,05 | 136,85 | 277,24 | 203,80 | 2 759,21 | −5 202,46 | 1 079,26 | −197,60 | −1 657,11 | −347,89 | 395,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 016 | −3 098 | −2 312 | −2 395 | −2 421 | −2 027 | −3 557 | −3 303 | −2 752 | −3 759 | −5 216 | −5 730 | −6 223 | −4 839 | −3 260 | −3 230 | −2 959 | −4 094 | −3 990 | −4 266 |
| Ändring (%) | 204,99 | −25,38 | 3,58 | 1,12 | −16,28 | 75,47 | −7,14 | −16,67 | 36,57 | 38,76 | 9,85 | 8,61 | −22,24 | −32,63 | −0,92 | −8,39 | 38,35 | −2,53 | 6,91 | |
| % av kassaflödet | −74,78 | −334,45 | −833,76 | −414,41 | −1 618,63 | −190,13 | −425,12 | −517,01 | −196,03 | −247,67 | −124,28 | −268,08 | −201,54 | −2 581,30 | 3 439,37 | −750,08 | 135,10 | 1 360,54 | 289,59 | −312,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −428 | 1 104 | 124 | 264 | −6 | −94 | 690 | 259 | −85 | 504 | 3 284 | 1 471 | 2 517 | −243 | −1 441 | −768 | −3 179 | −1 319 | −2 529 | 169 |
| Ändring (%) | −358,12 | −88,72 | 111,78 | −102,27 | 1 470,04 | −834,71 | −62,39 | −132,60 | −695,75 | 552,07 | −55,20 | 71,11 | −109,64 | 494,19 | −46,73 | 314,02 | −58,49 | 91,66 | −106,67 | |
| % av kassaflödet | −31,48 | 119,15 | 44,90 | 45,63 | −4,00 | −8,80 | 82,41 | 40,59 | −6,02 | 33,18 | 78,25 | 68,83 | 81,52 | −129,39 | 1 520,56 | −178,29 | 145,13 | 438,49 | 183,52 | 12,36 |
| Kassaflöde | 1 358 | 926 | 277 | 578 | 150 | 1 066 | 837 | 639 | 1 404 | 1 518 | 4 197 | 2 137 | 3 088 | 187 | −95 | 431 | −2 190 | −301 | −1 378 | 1 365 |
| Ändring (%) | −31,81 | −70,07 | 108,40 | −74,11 | 612,73 | −21,52 | −23,64 | 119,77 | 8,09 | 176,53 | −49,07 | 44,47 | −93,93 | −150,56 | −554,34 | −608,61 | −86,26 | 357,94 | −199,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
