002379 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	38	59	55	−58	−94	−52	−151	1	174	328	386	239	−28	−216	−227	−88	35	−18	−82	−90
Ändring (%)		55,75	−7,49	−205,38	63,19	−44,39	189,53	−100,34	34 207,75	88,70	17,57	−38,15	−111,90	660,91	4,94	−61,04	−139,21	−152,32	351,49	9,45
% av kassaflödet	−54,49	−547,02	64,51	−63,91	−170,25	−51,78	155,59	−1,03	169,84	234,69	201,97	231,22	−46,85	249,83	−18 777,26	−89,29	204,23	−11,50	−9 559,51	568,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−131	−70	−68	−10	−7	−2	−5	−5	−22	−92	−89	−89	−472	−456	−452	−448	−48	−25	−26	−27
Ändring (%)		−46,71	−2,87	−84,57	−28,45	−76,39	169,45	1,96	346,55	323,43	−3,34	0,12	431,53	−3,54	−0,79	−0,86	−89,37	−47,70	4,01	5,45
% av kassaflödet	188,55	647,59	−80,19	−11,63	−13,58	−1,75	4,91	9,91	−21,19	−65,70	−46,48	−86,15	−779,42	526,86	−37 436,54	−452,96	−280,85	−15,81	−3 027,28	173,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	23	−3	96	158	153	181	92	−25	−35	−105	−116	−46	562	582	670	621	24	188	96	92
Ändring (%)		−112,35	−3 490,24	64,28	−2,93	18,38	−49,45	−126,88	43,10	198,26	10,66	−60,24	−1 314,51	3,47	15,06	−7,30	−96,11	680,23	−49,23	−3,59
% av kassaflödet	−33,02	26,29	113,61	175,47	278,00	180,00	−94,43	50,31	−34,46	−75,26	−60,96	−44,87	927,63	−672,63	55 432,48	627,12	142,13	119,32	11 155,60	−584,34

Kassaflöde	−70	−11	85	90	55	101	−97	−49	102	140	191	103	61	−87	1	99	17	158	1	−16
Ändring (%)		−84,48	−884,44	6,36	−38,73	82,83	−196,36	−49,55	−308,93	36,55	36,62	−45,97	−41,25	−242,70	−101,40	8 093,62	−82,86	829,35	−99,46	−1 940,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)