Kassaflödesanalys (TTM)
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 220 | 693 | 520 | 333 | 369 | 178 | 169 | 122 | 9 | 210 | 245 | 318 | 196 | 187 | 158 | 146 | 562 | 505 | 675 | 764 |
| Ändring (%) | 214,83 | −24,89 | −36,04 | 10,83 | −51,64 | −5,53 | −27,35 | −92,83 | 2 287,83 | 17,05 | 29,57 | −38,23 | −4,71 | −15,82 | −7,11 | 284,06 | −10,15 | 33,68 | 13,11 | |
| % av kassaflödet | −135,02 | 596,87 | 618,82 | 355,08 | 287,17 | 435,66 | 103,44 | 50,95 | 11,11 | −186,63 | −144,58 | −116,45 | −79,44 | 94,53 | 124,22 | −518,65 | 299,28 | −351,60 | −924,82 | −8 507,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −186 | −189 | −143 | −148 | −135 | −223 | −242 | −256 | −259 | −202 | −184 | −161 | −134 | −78 | −138 | −176 | −208 | −349 | −326 | −355 |
| Ändring (%) | 1,89 | −24,48 | 3,09 | −8,71 | 65,54 | 8,55 | 5,62 | 1,24 | −21,99 | −9,04 | −12,47 | −16,59 | −41,72 | 76,91 | 27,71 | 17,74 | 68,20 | −6,72 | 8,80 | |
| % av kassaflödet | 114,09 | −163,21 | −170,14 | −157,36 | −104,83 | −544,46 | −148,53 | −106,37 | −327,21 | 179,60 | 108,12 | 58,83 | 54,19 | −39,44 | −108,92 | 625,27 | −110,61 | 243,25 | 446,48 | 3 950,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −196 | −387 | −293 | −91 | −106 | 86 | 237 | 374 | 328 | −121 | −232 | −431 | −309 | 90 | 108 | 2 | −167 | −304 | −427 | −422 |
| Ändring (%) | 97,44 | −24,29 | −68,87 | 16,27 | −180,69 | 176,86 | 57,65 | −12,06 | −136,85 | 92,05 | 85,53 | −28,34 | −129,08 | 20,01 | −97,90 | −7 476,20 | 81,76 | 40,50 | −1,05 | |
| % av kassaflödet | 120,25 | −333,36 | −348,39 | −97,30 | −82,56 | 209,01 | 145,43 | 155,46 | 415,41 | 107,72 | 136,92 | 157,90 | 124,98 | 45,39 | 85,04 | −8,02 | −88,93 | 211,35 | 584,29 | 4 702,06 |
| Kassaflöde | −163 | 116 | 84 | 94 | 128 | 41 | 163 | 240 | 79 | −112 | −170 | −273 | −247 | 198 | 127 | −28 | 188 | −144 | −73 | −9 |
| Ändring (%) | −171,22 | −27,55 | 11,46 | 37,03 | −68,13 | 297,90 | 47,47 | −67,09 | −242,12 | 51,09 | 60,88 | −9,46 | −180,08 | −35,94 | −122,25 | −765,58 | −176,48 | −49,18 | −87,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
