002374 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	135	34	285	212	203	253	83	62	74	28	6	54	72	34	39	15	21	48	44	46
Ändring (%)		−74,77	740,27	−25,47	−4,46	24,82	−67,33	−25,30	20,20	−62,71	−78,18	793,39	33,03	−52,22	13,86	−61,73	42,93	125,86	−8,60	4,44
% av kassaflödet	34,07	−46,79	202,57	175,38	−50,13	−1 807,10	−40,97	−29,76	−68,06	−36,45	−11,11	−383,79	−415,01	−272,19	−191,55	−32,94	−57,63	−113,73	−199,21	−167,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	15	−5	0	6	−21	−29	−35	−23	−6	−4	10	−22	−29	−22	−36	−24	−24	−25	17	31
Ändring (%)		−132,19	−105,36	2 342,62	−435,39	39,24	18,83	−34,36	−72,06	−44,63	−392,44	−315,23	32,44	−26,31	64,51	−32,27	−1,82	5,95	−167,57	85,89
% av kassaflödet	3,76	6,58	0,18	5,16	5,17	208,09	17,16	10,95	5,82	4,63	−18,92	157,47	169,52	171,48	174,36	53,07	63,77	59,03	−76,44	−114,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	246	−102	−145	−97	−587	−238	−250	−247	−177	−101	−71	−46	−60	−26	−25	−38	−36	−66	−84	−106
Ändring (%)		−141,34	42,18	−32,63	502,58	−59,48	5,04	−1,22	−28,07	−43,15	−29,46	−34,78	29,65	−56,98	−3,18	49,95	−4,33	84,88	26,41	25,71
% av kassaflödet	62,29	140,21	−102,71	−80,38	144,91	1 696,07	123,61	118,75	162,50	132,67	130,78	329,76	347,51	205,21	122,80	82,75	96,90	156,54	379,23	383,03

Kassaflöde	395	−73	141	121	−405	−14	−202	−208	−109	−76	−54	−14	−17	−13	−20	−45	−37	−42	−22	−28
Ändring (%)		−118,36	−294,10	−13,92	−434,24	−96,54	1 341,21	2,82	−47,44	−30,37	−28,44	−74,13	23,03	−27,15	61,79	122,53	−18,31	14,45	−47,82	24,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)