002370 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4	18	12	123	24	−4	−13	−38	−66	12	19	13	32	15	25	67	75	24	28	20
Ändring (%)		−537,04	−30,49	896,61	−80,63	−116,09	230,63	195,49	74,47	−118,38	58,09	−31,96	146,91	−54,18	69,49	169,02	12,77	−67,68	15,96	−29,70
% av kassaflödet	0,85	−6,27	−5,20	−54,40	55,74	4,70	8,77	36,48	55,37	−15,30	−25,42	2 808,59	−114,34	−667,71	−61,04	−1 784,24	1 633,77	−4 478,31	28,32	−25,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−392	127	180	192	560	130	85	87	48	−16	−15	−14	−12	−0	−2	−7	−8	7	42	187
Ändring (%)		−132,38	41,68	6,78	191,51	−76,73	−34,52	1,88	−44,33	−132,56	−5,51	−2,88	−18,73	−99,95	29 145,56	315,80	9,22	−187,71	495,49	348,88
% av kassaflödet	82,19	−44,74	−75,57	−84,72	1 306,75	−159,29	−58,90	−84,47	−40,91	20,03	19,89	−3 135,96	42,02	0,27	4,32	195,38	−173,27	−1 288,79	41,85	−242,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−81	−429	−430	−542	−541	−208	−218	−152	−101	−75	−79	2	−48	−17	−64	−63	−63	−32	30	−285
Ändring (%)		429,92	0,40	26,00	−0,22	−61,50	4,43	−29,97	−33,56	−25,94	5,41	−102,49	−2 545,41	−65,06	278,62	−0,82	−0,79	−49,14	−193,24	−1 056,64
% av kassaflödet	16,95	151,01	180,77	239,11	−1 262,49	254,59	150,13	147,99	85,54	95,27	105,54	427,37	172,32	767,43	156,71	1 688,86	−1 360,50	5 867,10	29,83	367,67

Kassaflöde	−477	−284	−238	−227	43	−82	−145	−103	−118	−79	−75	0	−28	−2	−41	−4	5	−1	100	−77
Ändring (%)		−40,51	−16,13	−4,74	−118,90	−290,93	77,08	−28,95	14,95	−33,51	−4,84	−100,62	−6 164,94	−92,15	1 754,16	−90,80	−223,16	−111,79	−18 438,50	−177,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)