002367 Kassaflödesanalys - TTM - Canny Elevator Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Canny Elevator Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	611	791	664	666	462	252	202	166	393	360	616	726	720	837	556	336	523	515	760	758
Ändring (%)		29,40	−16,07	0,29	−30,70	−45,49	−19,88	−17,46	136,11	−8,46	71,41	17,73	−0,71	16,13	−33,52	−39,63	55,88	−1,57	47,59	−0,29
% av kassaflödet	424,43	401,21	5 839,95	227,36	107,00	178,03	50,74	76,25	65,91	54,16	132,71	108,00	240,21	161,87	481,29	−61,72	−465,25	−122,25	−428,75	−787,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−381	−218	−69	−24	313	−83	143	242	257	639	172	118	1	−84	−114	−414	−326	−757	−836	−682
Ändring (%)		−42,88	−68,27	−65,88	−1 429,00	−126,62	−271,51	69,46	6,08	148,51	−73,03	−31,81	−99,15	−8 517,18	35,37	263,89	−21,27	132,11	10,36	−18,43
% av kassaflödet	−264,75	−110,48	−608,00	−8,05	72,68	−59,04	36,02	111,14	43,16	96,28	37,12	17,50	0,33	−16,28	−98,55	76,18	290,03	179,70	471,27	707,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−85	−378	−585	−351	−345	−24	56	−187	−52	−333	−323	−171	−421	−237	−329	−468	−312	−181	−103	−173
Ändring (%)		345,90	54,96	−39,97	−1,89	−93,13	−335,76	−435,31	−72,40	545,27	−3,16	−47,18	146,81	−43,69	38,66	42,37	−33,37	−41,91	−42,95	67,06
% av kassaflödet	−58,80	−191,51	−5 146,67	−119,93	−79,91	−16,76	14,06	−85,81	−8,67	−50,23	−69,53	−25,39	−140,36	−45,86	−284,43	86,02	277,15	42,97	58,26	179,21

Kassaflöde	144	197	11	293	431	141	397	218	596	664	464	672	300	517	116	−544	−113	−421	−177	−96
Ändring (%)		36,89	−94,23	2 476,16	47,25	−67,24	181,10	−45,07	173,14	11,40	−30,05	44,67	−55,36	72,33	−77,64	−570,74	−79,32	274,62	−57,92	−45,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Canny Elevator Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)