002358 Kassaflödesanalys - TTM - Henan Senyuan Electric Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Henan Senyuan Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	163	−495	−383	143	85	703	718	12	14	−167	−209	−46	−12	124	151	138	150	133	108	16
Ändring (%)		−403,43	−22,48	−137,28	−40,33	723,67	2,19	−98,27	9,70	−1 320,09	25,20	−77,81	−74,68	−1 159,81	21,63	−8,68	9,05	−11,37	−19,25	−85,35
% av kassaflödet	−39,60	72,63	66,52	−484,12	−56,18	186,37	188,18	−3,90	−5,64	94,00	70,33	41,10	16,56	−76,69	−468,34	−179,77	−170,56	−76 195,61	−1 272,92	26,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−394	−71	−57	−55	25	51	50	54	−10	−7	−8	−8	−7	−68	−66	−67	−64	−17	−22	−26
Ändring (%)		−82,02	−19,02	−4,09	−145,54	101,64	−0,20	7,17	−118,52	−34,68	25,60	−4,51	−12,18	891,67	−2,75	0,34	−4,44	−73,05	26,00	19,35
% av kassaflödet	95,70	10,40	9,95	186,37	−16,51	13,41	13,22	−16,94	4,14	3,69	2,77	6,96	9,73	42,16	205,85	86,82	72,19	9 804,68	255,58	−42,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−181	−116	−136	−117	−262	−376	−387	−385	−246	−4	−80	−58	−52	−218	−117	−148	−175	−116	−95	70
Ändring (%)		−36,07	17,42	−13,42	123,25	43,45	2,86	−0,36	−36,28	−98,33	1 845,25	−26,67	−10,84	317,75	−46,34	26,64	18,16	−33,50	−18,77	−174,14
% av kassaflödet	43,90	16,96	23,53	397,74	172,68	−99,77	−101,40	120,85	101,51	2,31	26,90	51,94	73,71	134,53	362,48	192,95	198,38	66 490,95	1 117,35	116,70

Kassaflöde	−412	−681	−576	−30	−152	377	381	−319	−242	−177	−297	−113	−71	−162	−32	−77	−88	−0	−8	60
Ändring (%)		65,44	−15,35	−94,88	414,21	−348,27	1,21	−183,61	−24,14	−26,75	67,32	−62,02	−37,17	128,88	−80,08	137,91	14,93	−99,80	4 733,65	−809,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Henan Senyuan Electric Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)