Kassaflödesanalys (TTM)
Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 649 | 94 | 38 | −53 | −116 | −52 | −53 | −54 | −30 | −126 | −34 | 22 | 62 | −1 | −56 | −74 | −103 | −72 | −38 | 36 |
| Ändring (%) | −85,53 | −59,62 | −238,61 | 121,11 | −55,07 | 2,18 | 0,95 | −44,39 | 321,87 | −73,46 | −164,35 | 185,95 | −101,76 | 5 063,54 | 31,78 | 38,82 | −29,44 | −47,84 | −194,71 | |
| % av kassaflödet | 1 204,32 | 185,96 | −147,07 | 25,47 | 88,87 | 87,17 | −198,17 | −189,26 | −33,97 | 197,58 | −79,81 | 14,44 | 35,78 | −2,19 | 90,90 | 66,95 | 52,05 | 119,92 | 47,94 | 1 215,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −84 | 49 | 49 | −53 | −26 | 26 | 114 | 124 | 124 | 86 | 22 | 33 | 11 | −43 | −51 | −42 | −25 | 43 | 8 | 43 |
| Ändring (%) | −158,60 | −0,69 | −208,23 | −52,01 | −201,72 | 339,80 | 8,68 | −0,26 | −30,56 | −74,04 | 48,25 | −65,85 | −481,27 | 17,62 | −16,17 | −40,23 | −268,95 | −80,86 | 427,25 | |
| % av kassaflödet | −156,51 | 97,89 | −190,41 | 25,75 | 19,50 | −43,31 | 423,75 | 435,65 | 140,25 | −134,28 | 53,04 | 22,12 | 6,54 | −86,81 | 82,03 | 38,43 | 12,86 | −70,97 | −10,41 | 1 469,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −493 | −86 | −108 | −90 | 5 | −31 | −32 | −42 | −14 | −33 | 45 | 85 | 98 | 94 | 45 | 9 | −68 | −32 | −51 | −79 |
| Ändring (%) | −82,60 | 25,97 | −16,67 | −105,81 | −683,90 | 5,04 | 30,06 | −66,24 | 137,10 | −234,24 | 88,67 | 15,87 | −4,61 | −51,58 | −79,96 | −848,21 | −53,11 | 61,05 | 54,38 | |
| % av kassaflödet | −914,36 | −169,85 | 419,07 | 43,62 | −4,00 | 51,00 | −119,18 | −146,64 | −15,98 | 52,24 | 106,72 | 56,62 | 56,85 | 188,69 | −73,41 | −8,22 | 34,45 | 52,75 | 65,11 | −2 691,39 |
| Kassaflöde | 54 | 51 | −26 | −206 | −131 | −60 | 27 | 28 | 88 | −64 | 42 | 149 | 173 | 50 | −62 | −110 | −197 | −60 | −79 | 3 |
| Ändring (%) | −6,31 | −151,06 | 700,45 | −36,64 | −54,20 | −144,95 | 5,71 | 209,81 | −172,53 | −165,72 | 255,58 | 15,42 | −71,26 | −224,46 | 78,91 | 78,57 | −69,38 | 30,48 | −103,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
